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Basisdaten

WKN: A0ETTP
ISIN: LU0224434703
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 4,73%
3 Jahre: 5,70%
5 Jahre: 7,97%

lfd. Jahr: 5,19%
1 Jahr: 6,29%
3 Jahre: 13,75%
5 Jahre: 22,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2021)

76,80 €

0,07 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.026,33€
20181.021,50€
20191.042,15€
20201.031,23€
20211.080,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M1,12%
6 M1,60%
lfd. Jahr1,37%
1 Jahr4,73%
3 Jahre5,70%
5 Jahre7,97%
10 Jahre25,72%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
60,78%

Der Fonds strebt eine hohe Rendite durch Investition in US-Unternehmensanleihen (non Investment Grade) mit höherer Qualität an. Das Portfolio-Management kauft ausgewählte Kurzläufer-Papiere und kündbare High Yield Titel mit üblicherweise dreijähriger Laufzeit. Diese ausgewählten Titel entsprechen internen Kreditanforderungen und fundamentalen Bewertungsrisiken des Managements. Aktives Management und eine strikte Verkaufsdisziplin sollen dabei das Risiko eines möglichen Unternehmensausfalls verringern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOLERA LLC / SOLERA FINA1,33%
B&G FOODS INC1,20%
VERSCEND ESCROW CORP1,11%
DELL INT LLC / EMC CORP1,10%
WESCO DISTRIBUTION INC1,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,15%4,79%3,77%3,44%
Sharpe Ratio2,820,490,510,67
Tracking Error5,18%5,25%5,46%6,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,070,470,370,26
Treynor Ratiok.A.5,005,269,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2021)

SOLERA LLC / SOLERA FINA1,33%
B&G FOODS INC1,20%
VERSCEND ESCROW CORP1,11%
DELL INT LLC / EMC CORP1,10%
WESCO DISTRIBUTION INC1,08%
ARAMARK SERVICES INC1,07%
BAUSCH HEALTH COS INC1,05%
Level 3 Financing Inc1,04%
COMMSCOPE INC1,03%
HERBALIFE/HLF FINANCING1,02%

Länderverteilung (22. 06. 2021)

USA88,77%
Welt5,07%
Kanada2,75%
Großbritannien1,54%
Saudi-Arabien1,00%
Kasse0,87%

Branchenverteilung (22. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter13,98%
gewerbliche Dienstleistungen13,29%
Medien / Photographie11,25%
Technologie9,98%
Gesundheit / Healthcare9,32%
Telekommunikationsdienstleister8,85%
Divers7,74%
Konsumgüter6,40%
Finanzen6,02%
Einzelhandel4,62%

Assetverteilung (22. 06. 2021)

Renten99,13%
Geldmarkt/Kasse0,87%

Währungsverteilung (22. 06. 2021)

US-Dollar99,04%
Kasse0,87%
Divers0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1036KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 70KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1770KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1558KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr Peter Vecchio
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.02.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4.022,96 Mio. EUR

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