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Basisdaten

WKN: A0JL00
ISIN: LU0251659180
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,01%
1 Jahr: 5,50%
3 Jahre: -14,06%
5 Jahre: -10,58%

lfd. Jahr: -3,13%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: -22,42%
5 Jahre: -20,89%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

167,71 €

-0,10 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.022,71€
20211.041,39€
2022863,76€
2023847,45€
2024894,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M0,13%
6 M-0,96%
lfd. Jahr-1,01%
1 Jahr5,50%
3 Jahre-14,06%
5 Jahre-10,58%
10 Jahre6,74%
Entwicklung p.a.
2,88%
Wertentwicklung seit Auflage
67,71%

Das Anlageziel des Fonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Fonds wird mit einer Zinsduration zwischen 5 und 10 verwaltet. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Gläubigerpapiere, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy (Republic of) 5.75% 02/01/20335,32%
Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20334,72%
French Republic Government 3.5% 11/25/20334,57%
Spain Government Bond 0.7% 04/30/20324,44%
French Republic Government 2% 11/25/20323,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,89%8,78%7,54%5,99%
Sharpe Ratio-0,04-0,70-0,320,09
Tracking Error3,39%3,64%3,48%3,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,720,710,66
Treynor Ratio-0,36-8,51-3,340,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Italy (Republic of) 5.75% 02/01/20335,32%
Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20334,72%
French Republic Government 3.5% 11/25/20334,57%
Spain Government Bond 0.7% 04/30/20324,44%
French Republic Government 2% 11/25/20323,06%
Spain Government Bond 3.55% 10/31/20332,92%
Kingdom of Belgium Government 0.35% 06/22/20322,85%
Italy (Republic of) 0.9% 04/01/20312,27%
Italy (Republic of) 4% 10/30/20312,17%
Spain Government Bond 0.5% 10/31/20311,53%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Renten98,26%
Geldmarkt/Kasse1,74%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Euro99,74%
US-Dollar0,23%
Britisches Pfund Sterling0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Sunjay Mulot
Herr Johann Ple
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
222,16 Mio. EUR

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