Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0LG4U
ISIN: LU0276013082
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 7,51%
3 Jahre: -1,85%
5 Jahre: 5,63%

lfd. Jahr: 3,31%
1 Jahr: 9,56%
3 Jahre: 13,09%
5 Jahre: 17,26%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

209,53 €

0,02 € / 0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020944,67€
20211.078,05€
2022987,15€
2023984,27€
20241.058,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,79%
3 M1,60%
6 M5,83%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr7,51%
3 Jahre-1,85%
5 Jahre5,63%
10 Jahre14,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index gehören. Er investiert dauerhaft zwei Drittel seines Gesamtvermögens in fest- oder variabel verzinste Hochzinsanleihen, die von börsennotierten oder privat gehaltenen Unternehmen mit Sitz in den USA begeben werden. Nicht mehr als ein Drittel werden in Wertpapiere, die von kanadischen oder europäischen Unternehmen begeben werden, oder in Staatsschuldinstrumente oder in Geldmarktinstrumente angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MATTHEWS INTERNATIONAL C 5.250 01/12/251,07%
GETTY IMAGES INC 9.750 01/03/270,98%
VERSCEND ESCROW CORP 9.750 15/08/260,98%
ILLUMINATE BUYER/HLDG 9.000 01/07/280,95%
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.250 15/04/270,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,24%8,02%8,22%6,85%
Sharpe Ratio0,31-0,250,050,18
Tracking Error5,76%6,43%6,30%6,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,760,720,53
Treynor Ratio2,71-2,630,572,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

MATTHEWS INTERNATIONAL C 5.250 01/12/251,07%
GETTY IMAGES INC 9.750 01/03/270,98%
VERSCEND ESCROW CORP 9.750 15/08/260,98%
ILLUMINATE BUYER/HLDG 9.000 01/07/280,95%
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.250 15/04/270,90%
ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875 01/02/290,89%
MINERALS TECHNOLOGIES IN 5.000 01/07/280,73%
CAESARS ENTERTAIN INC 7.000 15/02/300,72%
KINETIK HOLDINGS LP 5.875 15/06/300,71%
GARDA WORLD SECURITY COR 9.500 01/11/270,69%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

USA89,70%
Kanada5,00%
Niederlande1,91%
Kasse1,79%
Großbritannien1,60%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter16,46%
gewerbliche Dienstleistungen12,81%
Technologie11,06%
Gesundheit / Healthcare10,77%
Medien / Photographie8,45%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,36%
Energie8,36%
Konsumgüter5,45%
Divers4,38%
Finanzdienstleistungen3,95%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Renten98,21%
Geldmarkt/Kasse1,79%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

US-Dollar98,21%
Kasse1,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr Mike Graham
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.813,76 Mio. EUR

Ähnliche Fonds