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Basisdaten

WKN: A0LG4U
ISIN: LU0276013082
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 2,20%
3 Jahre: 3,36%
5 Jahre: 13,87%

lfd. Jahr: -4,82%
1 Jahr: -4,13%
3 Jahre: 11,05%
5 Jahre: 16,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

203,41 €

-0,24 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.039,07€
20171.105,82€
20181.103,41€
20191.118,47€
20201.143,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M2,81%
6 M1,00%
lfd. Jahr0,43%
1 Jahr2,20%
3 Jahre3,36%
5 Jahre13,87%
10 Jahre55,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein hoher Ertrag in US-Dollar. Der Fonds investiert ständig mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen mit Sitz in den USA begeben werden. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 1/3 des Fondsvermögens in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz oder Notierung in Kanada oder Europa anlegen. Der Fonds wird zu 95% gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.500 01/03/241,13%
CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/251,10%
CAMELOT FINANCE SA 4.500 01/11/261,08%
RACKSPACE HOSTIN 8.625 15/11/241,04%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/251,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,89%7,53%6,98%6,23%
Sharpe Ratio0,220,210,430,73
Tracking Error6,45%5,63%5,89%7,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,650,600,37
Treynor Ratio3,432,395,0512,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.500 01/03/241,13%
CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/251,10%
CAMELOT FINANCE SA 4.500 01/11/261,08%
RACKSPACE HOSTIN 8.625 15/11/241,04%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/251,01%
WATCO COS LLC/FINANCE CO 6.500 15/06/271,00%
BAUSCH HEALTH COS INC 7.000 15/03/240,90%
DUN & BRADSTREET CORP 10.250 15/02/270,89%
KENAN ADVANTAGE GROUP 7.875 31/07/230,87%
SOPHIA LP/FIN INC 9.000 30/09/230,83%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

USA88,97%
Kasse5,35%
Kanada3,49%
Niederlande2,19%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter16,81%
Technologie10,29%
Energie10,09%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Konsumgüter7,98%
gewerbliche Dienstleistungen7,94%
Medien / Photographie7,34%
Divers5,43%
Kasse5,35%
Telekommunikationsdienstleister4,84%

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Renten94,65%
Geldmarkt/Kasse5,35%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

US-Dollar94,65%
Kasse5,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3156KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13629KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr Mike Graham
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.935,52 Mio. EUR

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