Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0LG4U
ISIN: LU0276013082
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (04. 09. 2020)
203,41 €
-0,24 € / -0,12%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.039,07€ |
| 2017 | 1.105,82€ |
| 2018 | 1.103,41€ |
| 2019 | 1.118,47€ |
| 2020 | 1.143,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,35% |
| 3 M | 2,81% |
| 6 M | 1,00% |
| lfd. Jahr | 0,43% |
| 1 Jahr | 2,20% |
| 3 Jahre | 3,36% |
| 5 Jahre | 13,87% |
| 10 Jahre | 55,39% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist ein hoher Ertrag in US-Dollar. Der Fonds investiert ständig mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen mit Sitz in den USA begeben werden. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 1/3 des Fondsvermögens in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz oder Notierung in Kanada oder Europa anlegen. Der Fonds wird zu 95% gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.500 01/03/24 | 1,13% |
| CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/25 | 1,10% |
| CAMELOT FINANCE SA 4.500 01/11/26 | 1,08% |
| RACKSPACE HOSTIN 8.625 15/11/24 | 1,04% |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/25 | 1,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,89% | 7,53% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,21 |
| Tracking Error | 6,45% | 5,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,65 |
| Treynor Ratio | 3,43 | 2,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)
| SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.500 01/03/24 | 1,13% |
| CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/25 | 1,10% |
| CAMELOT FINANCE SA 4.500 01/11/26 | 1,08% |
| RACKSPACE HOSTIN 8.625 15/11/24 | 1,04% |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/25 | 1,01% |
| WATCO COS LLC/FINANCE CO 6.500 15/06/27 | 1,00% |
| BAUSCH HEALTH COS INC 7.000 15/03/24 | 0,90% |
| DUN & BRADSTREET CORP 10.250 15/02/27 | 0,89% |
| KENAN ADVANTAGE GROUP 7.875 31/07/23 | 0,87% |
| SOPHIA LP/FIN INC 9.000 30/09/23 | 0,83% |
Länderverteilung (04. 09. 2020)
| USA | 88,97% |
| Kasse | 5,35% |
| Kanada | 3,49% |
| Niederlande | 2,19% |
Branchenverteilung (04. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 16,81% |
| Technologie | 10,29% |
| Energie | 10,09% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,20% |
| Konsumgüter | 7,98% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 7,94% |
| Medien / Photographie | 7,34% |
| Divers | 5,43% |
| Kasse | 5,35% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,84% |
Assetverteilung (04. 09. 2020)
| Renten | 94,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,35% |
Währungsverteilung (04. 09. 2020)
| US-Dollar | 94,65% |
| Kasse | 5,35% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3156KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 73KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13629KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13815KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,47% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Carl Whitbeck Herr Mike Graham |
| Fondsgesellschaft: | AXA Funds Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.11.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.935,52 Mio. EUR |