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Basisdaten

WKN: A0LG4U
ISIN: LU0276013082
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 9,33%
3 Jahre: 10,65%
5 Jahre: 18,69%

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 8,72%
3 Jahre: 15,69%
5 Jahre: 22,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

215,94 €

-0,04 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.076,79€
20181.072,72€
20191.096,11€
20201.086,86€
20211.188,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M1,41%
6 M2,08%
lfd. Jahr2,21%
1 Jahr9,33%
3 Jahre10,65%
5 Jahre18,69%
10 Jahre48,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein hoher Ertrag in US-Dollar. Der Fonds investiert ständig mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen mit Sitz in den USA begeben werden. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 1/3 des Fondsvermögens in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz oder Notierung in Kanada oder Europa anlegen. Der Fonds wird zu 95% gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.500 01/03/241,13%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/251,10%
CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/251,08%
WATCO COS LLC/FINANCE CO 6.500 15/06/271,03%
CAMELOT FINANCE SA 4.500 01/11/261,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,23%7,68%6,13%6,14%
Sharpe Ratio2,590,510,690,68
Tracking Error7,28%5,43%5,52%6,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,140,690,560,42
Treynor Ratiok.A.5,697,559,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

SOLERA LLC / SOLERA FINA 10.500 01/03/241,13%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.250 15/04/251,10%
CHANGE HEALTH / FIN INC 5.750 01/03/251,08%
WATCO COS LLC/FINANCE CO 6.500 15/06/271,03%
CAMELOT FINANCE SA 4.500 01/11/261,02%
WELBILT INC 9.500 15/02/240,90%
VERSCEND ESCROW CORP 9.750 15/08/260,89%
HUB INTERNATIONAL LTD 7.000 01/05/260,85%
KENAN ADVANTAGE GROUP 7.875 31/07/230,84%
GETTY IMAGES INC 9.750 01/03/270,81%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

USA88,00%
Welt3,04%
Kanada3,01%
Kasse2,65%
Niederlande2,21%
Großbritannien1,09%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

gewerbliche Dienstleistungen10,20%
Industrie / Investitionsgüter9,85%
Gesundheit / Healthcare9,18%
Technologie8,86%
Energie8,82%
Medien / Photographie8,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,75%
Konsumgüter zyklisch6,53%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,63%
Finanzdienstleistungen4,21%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Renten97,35%
Geldmarkt/Kasse2,65%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

US-Dollar98,68%
Kasse2,65%
Divers-1,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Carl Whitbeck
Herr Mike Graham
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.847,18 Mio. EUR

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