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Basisdaten
WKN: A0JL01
ISIN: LU0251659347
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (12. 02. 2026)
133,07 €
0,09 € / 0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 928,78€ |
| 2023 | 802,23€ |
| 2024 | 836,82€ |
| 2025 | 874,89€ |
| 2026 | 902,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,98% |
| 3 M | 0,69% |
| 6 M | 2,11% |
| lfd. Jahr | 1,61% |
| 1 Jahr | 3,10% |
| 3 Jahre | 12,44% |
| 5 Jahre | -9,39% |
| 10 Jahre | 5,46% |
| Entwicklung p.a. | 2,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 79,39% |
Das Anlageziel des Fonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Fonds wird mit einer Zinsduration zwischen 5 und 10 verwaltet. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Gläubigerpapiere, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Spain Government Bond 3.15% 04/30/2035 | 5,43% |
| Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 | 4,80% |
| French Republic Government 3.2% 05/25/2035 | 4,53% |
| Kingdom of Belgium Government 2.85% 10/22/2034 | 4,14% |
| Italy (Republic of) 3.65% 08/01/2035 | 3,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,72% | 5,35% |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,16 |
| Tracking Error | 2,07% | 2,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,65 | 0,67 |
| Treynor Ratio | 0,78 | 1,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 02. 2026)
| Spain Government Bond 3.15% 04/30/2035 | 5,43% |
| Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 | 4,80% |
| French Republic Government 3.2% 05/25/2035 | 4,53% |
| Kingdom of Belgium Government 2.85% 10/22/2034 | 4,14% |
| Italy (Republic of) 3.65% 08/01/2035 | 3,58% |
| Italy (Republic of) 4.2% 03/01/2034 | 3,18% |
| Italy (Republic of) 3.85% 02/01/2035 | 2,73% |
| Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/2033 | 2,20% |
| NRW Bank 0.875% 04/12/2034 | 1,36% |
| Agence Francaise de Developemen 3.5% 02/25/2033 | 1,22% |
Länderverteilung (12. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (12. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 55,98% |
| gemischt | 35,73% |
| Pfandbriefe | 5,61% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,68% |
Währungsverteilung (12. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14154KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 250KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10139KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Johann Ple Frau Rui Li |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 186,82 Mio. EUR |