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Basisdaten

WKN: A1C9N8
ISIN: LU0447610410
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 4,19%
3 Jahre: -11,54%
5 Jahre: -6,40%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: -1,11%
5 Jahre: 5,55%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

11,94 €

-0,04 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,42€
20211.053,15€
2022927,95€
2023894,17€
2024931,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M0,77%
6 M2,90%
lfd. Jahr0,92%
1 Jahr4,19%
3 Jahre-11,54%
5 Jahre-6,40%
10 Jahre-2,22%
Entwicklung p.a.
1,22%
Wertentwicklung seit Auflage
19,39%

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit niedrigem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC GIF Global Govt Bd ZQ17,38%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc4,33%
HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC3,61%
HSBC GIF Global Infl Lnkd Bd ZQ13,59%
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors ZC3,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%6,00%6,16%5,02%
Sharpe Ratio0,01-0,85-0,26-0,06
Tracking Error1,49%2,28%2,23%2,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,990,960,91
Treynor Ratio0,07-5,16-1,66-0,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

HSBC GIF Global Govt Bd ZQ17,38%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc4,33%
HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC3,61%
HSBC GIF Global Infl Lnkd Bd ZQ13,59%
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors ZC3,04%
STRUCT INV SI CRSS AST T-EU2,49%
Lyxor US Curve Stpng 2-10 ETF USD Acc2,32%
HSBC GIF Global EM Local Dbt ZQ11,91%
US TREASURY N/B 2,500 15/05/2024 USD1,77%
HSBC AMERICAN INDEX INSTITUTIONAL ACC1,48%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt86,74%
USA7,77%
Japan1,66%
China0,79%
Südkorea0,63%
Großbritannien0,58%
Brasilien0,52%
Italien0,44%
Deutschland0,36%
Frankreich0,27%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers85,03%
Informationstechnologie2,97%
Kasse2,27%
Gesundheit / Healthcare1,96%
Finanzen1,68%
Gebrauchsgüter1,38%
Industrie / Investitionsgüter1,22%
Konsumgüter zyklisch1,19%
Telekommunikationsdienstleister0,72%
Energie0,56%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Staatsanleihen43,00%
gemischt25,14%
Unternehmensanleihen20,99%
Emerging Markets Anleihen3,62%
Inflationsindexierte Anleihen3,59%
Geldmarkt/Kasse2,36%
Commodities1,19%
Immobilien0,11%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

US-Dollar87,24%
Divers2,81%
Euro2,11%
Britisches Pfund Sterling1,74%
Japanischer Yen1,32%
Mexikanischer Peso1,25%
Norwegische Krone0,94%
Indische Rupie0,93%
Schweizer Franken0,76%
Südkoreanischer Won0,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1338KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15723KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Frau Kate Morrissey
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
261,28 Mio. EUR

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