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Basisdaten

WKN: A1C68C
ISIN: DE000A1C68C7
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 5,44%
3 Jahre: 3,55%
5 Jahre: -0,01%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 9,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

105,56 €

0,14 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017999,80€
2018970,85€
2019954,46€
2020953,42€
20211.005,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M1,17%
6 M1,91%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr5,44%
3 Jahre3,55%
5 Jahre-0,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,85%
Wertentwicklung seit Auflage
8,14%

Anlageziel sind stetiger Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge (auf jährlicher Basis) bei begrenztem Risiko (Absolute-Return-Ansatz). Der Fonds investiert überwiegend in öffentliche Renten-, Aktien- und Geldmarktfonds, insbesondere börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Diese Fonds müssen einen Marktindex abbilden oder so breit gestreut investiert sein, dass sie selbst gewissen Indexcharakter besitzen. Zudem wird in Geldmarktfonds investiert. Die Portfolio-Steuerung erfolgt auf Basis von Modellen, die die aktuellen Marktgegebenheiten analysieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,83%4,50%3,75%k.A.
Sharpe Ratio2,450,390,18k.A.
Tracking Error1,89%2,53%2,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,710,71k.A.
Treynor Ratio8,942,510,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

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Länderverteilung (23. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

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Assetverteilung (23. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1666KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 398KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 309KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Geneon Vermögensmanagement AG
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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