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Basisdaten

WKN: 779358
ISIN: LU0155721912
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,23%
1 Jahr: 20,75%
3 Jahre: 20,01%
5 Jahre: 36,82%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

19,73 €

0,15 € / 0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.052,05€
20181.141,63€
20191.078,36€
20201.131,20€
20211.369,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M5,85%
6 M9,79%
lfd. Jahr8,23%
1 Jahr20,75%
3 Jahre20,01%
5 Jahre36,82%
10 Jahre41,84%
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
97,30%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen in Anteile offener Aktienfonds, Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds, Grundstücksfonds, gemischten Wertpapier- und Grundstücksfonds und Geldmarktfonds. Überwiegend sollen die Zielfonds weltweit in Aktien anlegen, jedoch können geographische und thematische Schwerpunkte gesetzt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,55%10,94%9,25%8,11%
Sharpe Ratio2,750,610,760,42
Tracking Error3,70%5,26%4,77%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,950,970,88
Treynor Ratio18,276,967,303,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

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Assetverteilung (10. 06. 2021)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 347KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 208KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,84 Mio. EUR

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