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Basisdaten

WKN: 984343
ISIN: LU0141738038
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,59%
1 Jahr: 13,58%
3 Jahre: 4,65%
5 Jahre: 25,37%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

19,57 €

0,05 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.061,74€
20181.201,12€
20191.111,64€
20201.107,78€
20211.259,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M3,93%
6 M7,71%
lfd. Jahr6,59%
1 Jahr13,58%
3 Jahre4,65%
5 Jahre25,37%
10 Jahre25,53%
Entwicklung p.a.
3,53%
Wertentwicklung seit Auflage
95,70%

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, hochrentierliche variabel- und festverzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zero-Bonds von Emittenten angelegt, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Mitgliedstaat OECD haben und an Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BP-DKK o.N.5,37%
Centrotec SE Inhaber-Aktien o.N.4,40%
4,000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/204,09%
5,500% Lloyd Fonds AG Wandelschuldv.v.20(24)3,81%
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.2,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,28%6,98%6,59%5,94%
Sharpe Ratio4,790,300,800,39
Tracking Error4,48%6,07%5,89%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,360,560,560,54
Treynor Ratio43,253,739,294,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BP-DKK o.N.5,37%
Centrotec SE Inhaber-Aktien o.N.4,40%
4,000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/204,09%
5,500% Lloyd Fonds AG Wandelschuldv.v.20(24)3,81%
Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.2,74%
6,250% momox Holding GmbH FLR-Notes v.20(20/25) FRN1,98%
5,250% Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)1,82%
2invest AG Namens-Aktien o.N.1,67%
7,000% Saxa Gres S.p.A. EO-Obbligazioni 2020(21/26)1,55%
3,750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2010(21)1,49%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Kasse34,30%
Divers23,82%
Finanzen11,95%
Informationstechnologie8,49%
Gold / Edelmetalle7,87%
Baustoffe5,94%
Konsumgüter3,19%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Immobilien2,14%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Geldmarkt/Kasse34,30%
Renten33,00%
Aktien31,60%
gemischt1,10%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Euro72,40%
Dänische Krone7,93%
US-Dollar4,87%
Australischer Dollar3,77%
Norwegische Krone2,77%
Schweizer Franken2,69%
Divers1,97%
Kanadische Dollar1,35%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Hongkong-Dollar0,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 756KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3861KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 224KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: CHART AG Schindellegi
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,05 Mio. EUR

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