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Basisdaten

WKN: A1XBAM
ISIN: LU1009606051
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,72%
1 Jahr: 3,61%
3 Jahre: 21,71%
5 Jahre: 34,94%

lfd. Jahr: -5,60%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 13,83%
5 Jahre: 32,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

114,59 €

-1,10 € / -0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016979,05€
20171.111,35€
20181.250,35€
20191.302,38€
20201.363,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,14%
3 M1,26%
6 M23,41%
lfd. Jahr-0,72%
1 Jahr3,61%
3 Jahre21,71%
5 Jahre34,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,52%
Wertentwicklung seit Auflage
52,79%

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt als international investierender Fonds eine dynamisch orientierte Anlagepolitik. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien und Aktienzertifikate. Dabei soll der Fonds dem ständig wachsenden Bereich von Aktien mittelständischer oder familiengeführter sowie imagestarken Unternehmen Rechnung tragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lundin Petrol11,66%
Sanofi2,57%
Amazon.com, Inc.2,38%
Walt Disney Company2,36%
LOREAL SA2,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,90%14,47%12,87%k.A.
Sharpe Ratio0,500,610,58k.A.
Tracking Error5,27%4,64%4,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,920,90k.A.
Treynor Ratio10,449,698,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Lundin Petrol11,66%
Sanofi2,57%
Amazon.com, Inc.2,38%
Walt Disney Company2,36%
LOREAL SA2,09%
Apple Inc.2,05%
Adidas AG2,03%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,03%
CytoTools1,97%
Microsoft1,95%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

USA25,81%
Kasse20,27%
Frankreich15,98%
Deutschland14,07%
Schweden11,66%
Spanien3,57%
Schweiz2,61%
Großbritannien1,64%
Welt1,23%
Irland1,12%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers52,36%
Kasse20,27%
Öl / Gas12,02%
Handel4,06%
Telekommunikationsdienstleister3,22%
Gesundheit / Healthcare3,02%
Software / -dienstleistungen2,69%
Medien / Photographie2,36%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien79,73%
Geldmarkt/Kasse20,27%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1239KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 675KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: AMF Capital AG
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,47 Mio. EUR

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