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Basisdaten

WKN: A1XBAM
ISIN: LU1009606051
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,54%
1 Jahr: -2,92%
3 Jahre: 20,03%
5 Jahre: 29,20%

lfd. Jahr: -2,33%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 29,08%
5 Jahre: 56,49%

Aktueller Preis (12. 06. 2025)

142,95 €

-0,81 € / -0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.242,08€
20221.089,89€
20231.197,60€
20241.347,50€
20251.308,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-0,23%
6 M-7,19%
lfd. Jahr-5,54%
1 Jahr-2,92%
3 Jahre20,03%
5 Jahre29,20%
10 Jahre63,90%
Entwicklung p.a.
5,80%
Wertentwicklung seit Auflage
90,60%

Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hierzu weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Aktienzertifikate und aktienähnliche Wertpapiere, z. B. Genuss- oder Partizipationsscheine von Unternehmen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die an Börsen oder auf sonstigen geregelten Märkten anerkannt, amtlich notiert oder gehandelt werden. Der Fokus der Investitionen liegt auf Aktien familiengeführter Gesellschaften sowie von Unternehmen mit werthaltigen Marken in ihren jeweiligen Segmenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,66%
Nvidia5,16%
Amazon.com, Inc.4,97%
MASTERCARD A4,41%
Alphabet Inc. Class A4,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,99%16,21%14,97%14,07%
Sharpe Ratio-0,220,130,250,30
Tracking Error4,95%5,94%5,40%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,151,130,99
Treynor Ratio-2,951,843,304,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2025)

Microsoft5,66%
Nvidia5,16%
Amazon.com, Inc.4,97%
MASTERCARD A4,41%
Alphabet Inc. Class A4,08%
EUR_Cash_52327751_EDB3,87%
SALESFORCE.COM INC3,63%
ID Logistics Group3,62%
Automatic Data Processing Inc3,58%
LOREAL SA3,14%

Länderverteilung (12. 06. 2025)

USA53,18%
Frankreich20,81%
Deutschland11,24%
Welt4,96%
Schweiz3,54%
Irland1,92%
Niederlande1,82%
Luxemburg1,15%
Spanien0,83%
Großbritannien0,83%

Branchenverteilung (12. 06. 2025)

Divers100,28%
Kasse-0,28%

Assetverteilung (12. 06. 2025)

Aktien95,27%
gemischt4,14%
Renten0,87%
Geldmarkt/Kasse-0,28%

Währungsverteilung (12. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 544KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 352KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: AMF Capital AG
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,51 Mio. EUR

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