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Basisdaten
WKN: A1XBAM
ISIN: LU1009606051
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
114,59 €
-1,10 € / -0,96%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 979,05€ |
| 2017 | 1.111,35€ |
| 2018 | 1.250,35€ |
| 2019 | 1.302,38€ |
| 2020 | 1.363,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,14% |
| 3 M | 1,26% |
| 6 M | 23,41% |
| lfd. Jahr | -0,72% |
| 1 Jahr | 3,61% |
| 3 Jahre | 21,71% |
| 5 Jahre | 34,94% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 6,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 52,79% |
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt als international investierender Fonds eine dynamisch orientierte Anlagepolitik. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien und Aktienzertifikate. Dabei soll der Fonds dem ständig wachsenden Bereich von Aktien mittelständischer oder familiengeführter sowie imagestarken Unternehmen Rechnung tragen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Lundin Petrol | 11,66% |
| Sanofi | 2,57% |
| Amazon.com, Inc. | 2,38% |
| Walt Disney Company | 2,36% |
| LOREAL SA | 2,09% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,90% | 14,47% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,61 |
| Tracking Error | 5,27% | 4,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 10,44 | 9,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Lundin Petrol | 11,66% |
| Sanofi | 2,57% |
| Amazon.com, Inc. | 2,38% |
| Walt Disney Company | 2,36% |
| LOREAL SA | 2,09% |
| Apple Inc. | 2,05% |
| Adidas AG | 2,03% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2,03% |
| CytoTools | 1,97% |
| Microsoft | 1,95% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| USA | 25,81% |
| Kasse | 20,27% |
| Frankreich | 15,98% |
| Deutschland | 14,07% |
| Schweden | 11,66% |
| Spanien | 3,57% |
| Schweiz | 2,61% |
| Großbritannien | 1,64% |
| Welt | 1,23% |
| Irland | 1,12% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Divers | 52,36% |
| Kasse | 20,27% |
| Öl / Gas | 12,02% |
| Handel | 4,06% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,22% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,02% |
| Software / -dienstleistungen | 2,69% |
| Medien / Photographie | 2,36% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 79,73% |
| Geldmarkt/Kasse | 20,27% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 915KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1239KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 675KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,36% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | AMF Capital AG |
| Fondsgesellschaft: | LRI Capital Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 15,47 Mio. EUR |