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Basisdaten
WKN: A1C61U
ISIN: DE000A1C61U4
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (27. 01. 2022)
91,89 €
-0,05 € / -0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.024,73€ |
| 2019 | 950,00€ |
| 2020 | 989,63€ |
| 2021 | 1.011,56€ |
| 2022 | 992,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,17% |
| 3 M | -2,80% |
| 6 M | -3,07% |
| lfd. Jahr | -3,66% |
| 1 Jahr | -1,89% |
| 3 Jahre | 4,47% |
| 5 Jahre | -0,76% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 5,14% |
Anlageziel sind stetiger Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge (auf jährlicher Basis) bei begrenztem Risiko (Absolute-Return-Ansatz). Der Fonds investiert überwiegend in öffentliche Renten-, Aktien- und Geldmarktfonds, insbesondere börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Diese Fonds müssen einen Marktindex abbilden oder so breit gestreut investiert sein, dass sie selbst gewissen Indexcharakter besitzen. Zudem wird in Geldmarktfonds investiert. Die Portfolio-Steuerung erfolgt auf Basis von Modellen, die die aktuellen Marktgegebenheiten analysieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,39% | 4,25% |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,85 |
| Tracking Error | 1,78% | 2,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,44 | 0,68 |
| Treynor Ratio | 2,62 | 5,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2022)
Länderverteilung (27. 01. 2022)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (27. 01. 2022)
Assetverteilung (27. 01. 2022)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (27. 01. 2022)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1666KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 116KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 361KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 309KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,74% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Team der Geneon Vermögensmanagement AG |
| Fondsgesellschaft: | LRI Capital Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |