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Basisdaten

WKN: A14295
ISIN: LU1315190873
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 0,51%
3 Jahre: -3,02%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 4,36%
3 Jahre: 6,01%
5 Jahre: 11,86%

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

98,74 €

1,40 € / 1,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.110,60€
20181.027,04€
20191.009,86€
2020990,93€
2021995,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M1,95%
6 M4,58%
lfd. Jahr5,71%
1 Jahr0,51%
3 Jahre-3,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,15%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,69%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Der Wertpapierbestand kann in vollem Umfang durch entsprechende neutralisierende Positionen abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(17,73%
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.5,23%
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.4,80%
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.4,77%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.4,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,25%10,85%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,17-0,22k.A.k.A.
Tracking Error12,86%9,51%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,951,54k.A.k.A.
Treynor Ratio1,14-1,54k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(17,73%
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.5,23%
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.4,80%
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.4,77%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.4,42%
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.4,10%
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.3,86%
MBB SE Inhaber-Aktien o.N.3,82%
ENDOR AG Inhaber-Aktien o.N.3,81%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,80%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Technologie32,55%
Kasse16,92%
Maschinenbau11,24%
Versorger8,69%
Finanzdienstleistungen7,73%
Automobile / -zulieferer7,58%
Gesundheit / Healthcare7,32%
Telekommunikationsdienstleister5,51%
Immobilien2,45%
Divers0,01%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien72,90%
Geldmarkt/Kasse16,92%
gemischt10,18%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 722KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5970KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,91 Mio. EUR

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