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Basisdaten
WKN: A1C5B3
ISIN: LU0542579023
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
96,67 €
0,05 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 974,25€ |
| 2023 | 973,84€ |
| 2024 | 1.006,32€ |
| 2025 | 1.043,60€ |
| 2026 | 1.055,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,21% |
| 3 M | 0,27% |
| 6 M | 0,45% |
| lfd. Jahr | 0,29% |
| 1 Jahr | 1,17% |
| 3 Jahre | 8,41% |
| 5 Jahre | 5,58% |
| 10 Jahre | 5,42% |
| Entwicklung p.a. | 0,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 9,25% |
Anlageziel ist eine stetige Rendite in Euro. Für den Fonds werden weltweit überwiegend Rentenpapiere einschließlich Geldmarktinstrumente (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere), welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Der Fokus bei der Portfolioallokation soll jedoch auf dem Euroraum liegen. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen und Mischfonds ist auch möglich. Weiterhin darf der Fonds grundsätzlich bis zu 20% flüssige Mittel halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EUR Bankguthaben | 5,41% |
| Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) | 2,38% |
| Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 | 2,31% |
| Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) | 2,30% |
| Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) | 2,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,12% | 0,91% |
| Sharpe Ratio | -0,59 | -0,10 |
| Tracking Error | 2,45% | 2,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,03 | 0,03 |
| Treynor Ratio | -21,73 | -3,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| EUR Bankguthaben | 5,41% |
| Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) | 2,38% |
| Commerzbank AG MTN-OPF v.25(28) P.83 | 2,31% |
| Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) | 2,30% |
| Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) | 2,01% |
| CDP Financial Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27) | 1,99% |
| Spanien EO-Bonos 2023(29) | 1,83% |
| Standard Chart.Bk (Singapore) EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27) | 1,79% |
| Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27 | 1,77% |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) | 1,75% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Welt | 25,00% |
| Deutschland | 13,70% |
| USA | 12,70% |
| Frankreich | 11,70% |
| Niederlande | 7,70% |
| Spanien | 7,00% |
| Großbritannien | 6,70% |
| Kanada | 6,00% |
| Australien | 5,60% |
| Italien | 3,90% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1238KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 309KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 719KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 510KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | DWS International GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.11.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 35,22 Mio. EUR |