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Basisdaten

WKN: A1C3EZ
ISIN: LU0447611491
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,16%
1 Jahr: 12,19%
3 Jahre: 0,22%
5 Jahre: 20,80%

lfd. Jahr: 8,30%
1 Jahr: 12,93%
3 Jahre: 8,69%
5 Jahre: 29,78%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

17,67 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,06€
20211.217,36€
20221.027,09€
20231.087,45€
20241.219,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M3,02%
6 M7,96%
lfd. Jahr7,16%
1 Jahr12,19%
3 Jahre0,22%
5 Jahre20,80%
10 Jahre32,83%
Entwicklung p.a.
3,95%
Wertentwicklung seit Auflage
76,66%

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem bis hohem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF11,61%
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF10,80%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc10,21%
HSBC S&P 500 UCITS ETF9,40%
HSBC AMERICAN INDEX INSTITUTIONAL ACC9,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,31%13,16%14,50%12,35%
Sharpe Ratio0,86-0,140,280,22
Tracking Error5,27%5,75%5,77%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,251,231,08
Treynor Ratio7,38-1,453,252,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF11,61%
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF10,80%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc10,21%
HSBC S&P 500 UCITS ETF9,40%
HSBC AMERICAN INDEX INSTITUTIONAL ACC9,34%
HSBC GIF Global Infrastructure Equity ZD3,97%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $Dist3,56%
HSBC GIF Global RE Eq ZQ13,19%
HSBC EUROPEAN INDEX INSTITUTIONAL ACC3,02%
PASSIM STR CR AT TR ST-B USD2,58%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA48,25%
Welt32,79%
Japan6,49%
Großbritannien1,96%
Spanien1,86%
Indien1,82%
Frankreich1,37%
China1,27%
Australien1,24%
Deutschland1,03%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers30,15%
Informationstechnologie17,94%
Finanzen11,56%
Gesundheit / Healthcare7,51%
Industrie / Investitionsgüter7,44%
Konsumgüter zyklisch7,25%
Telekommunikationsdienstleister5,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,05%
Energie3,09%
Grundstoffe2,84%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktienfonds73,51%
gemischt7,09%
Emerging Markets Anleihen4,73%
Staatsanleihen4,25%
Immobilien3,19%
Commodities2,91%
Rentenfonds1,73%
Unternehmensanleihen1,42%
Geldmarkt/Kasse0,92%
Inflationsindexierte Anleihen0,24%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

US-Dollar66,09%
Divers6,95%
Mexikanischer Peso6,14%
Japanischer Yen5,18%
Britisches Pfund Sterling4,19%
Euro3,49%
Indische Rupie2,48%
Polnischer Zloty1,72%
Norwegische Krone1,55%
Australischer Dollar1,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1338KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15723KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,21%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Kate Morrissey
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
648,36 Mio. EUR

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