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Basisdaten

WKN: A1C3EY
ISIN: LU0447610766
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 9,87%
3 Jahre: 12,79%
5 Jahre: 13,92%

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 13,10%
3 Jahre: 15,45%
5 Jahre: 21,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

14,85 €

-0,27 € / -1,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.030,80€
20181.010,00€
20191.038,95€
20201.036,82€
20211.139,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M0,36%
6 M3,25%
lfd. Jahr2,99%
1 Jahr9,87%
3 Jahre12,79%
5 Jahre13,92%
10 Jahre44,25%
Entwicklung p.a.
3,37%
Wertentwicklung seit Auflage
48,53%

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC GIF Global Govt Bd ZQ119,58%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc15,30%
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY ETF7,15%
HSBC S&P 500 UCITS ETF6,53%
HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC3,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,77%8,68%7,00%6,50%
Sharpe Ratio1,540,570,470,55
Tracking Error2,94%2,66%2,83%3,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,950,910,87
Treynor Ratio8,655,213,584,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

HSBC GIF Global Govt Bd ZQ119,58%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc15,30%
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY ETF7,15%
HSBC S&P 500 UCITS ETF6,53%
HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC3,85%
HSBC GIF Global RE Eq ZQ13,79%
HSBC GIF Global EM Local Dbt ZQ12,76%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF2,31%
STRUCT INV SI CRSS AST T-EU2,10%
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors ZC2,02%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt68,87%
Großbritannien20,81%
Kanada2,76%
Japan2,17%
China1,41%
Deutschland0,85%
Frankreich0,81%
Schweiz0,62%
Australien0,60%
Taiwan0,60%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers67,34%
Informationstechnologie7,49%
Finanzen4,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,03%
Gesundheit / Healthcare3,79%
Industrie / Investitionsgüter3,48%
Telekommunikationsdienstleister2,99%
Konsumgüter zyklisch1,89%
Grundstoffe1,80%
Energie1,19%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien35,48%
Staatsanleihen28,65%
gemischt18,52%
Unternehmensanleihen9,25%
Geldmarkt/Kasse4,31%
Immobilien3,79%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar80,05%
Divers5,31%
Euro3,52%
Kanadische Dollar2,83%
Japanischer Yen2,27%
Chinesischer Renminbi Yuan1,76%
Hongkong-Dollar1,10%
Südkoreanischer Won0,87%
Australischer Dollar0,82%
Britisches Pfund Sterling0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1754KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6778KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Kate Morrissey
Herr David McNay
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
617,07 Mio. EUR

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