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Basisdaten
WKN: A1C3EY
ISIN: LU0447610766
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
15,87 €
-0,13 € / -0,79%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 911,72€ |
| 2023 | 860,95€ |
| 2024 | 918,40€ |
| 2025 | 967,55€ |
| 2026 | 1.072,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,03% |
| 3 M | 2,82% |
| 6 M | 4,77% |
| lfd. Jahr | 4,14% |
| 1 Jahr | 10,81% |
| 3 Jahre | 24,53% |
| 5 Jahre | 7,26% |
| 10 Jahre | 24,97% |
| Entwicklung p.a. | 2,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 58,72% |
Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HSBC GLB-GLB GOV BD-ZQ1 | 11,55% |
| HSBC - FTSE ALL WLD ID-INS A | 9,76% |
| HSBC MLTF WLD EQ | 6,24% |
| HSBC AMERICN INDX FN-INS GBP | 5,36% |
| HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZQ1 | 5,32% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,23% | 6,96% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,52 |
| Tracking Error | 3,30% | 3,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 9,79 | 3,97 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
| HSBC GLB-GLB GOV BD-ZQ1 | 11,55% |
| HSBC - FTSE ALL WLD ID-INS A | 9,76% |
| HSBC MLTF WLD EQ | 6,24% |
| HSBC AMERICN INDX FN-INS GBP | 5,36% |
| HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZQ1 | 5,32% |
| HSBC GLOBAL-INF LK BD-ZQ1 | 4,59% |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 3,68% |
| HSBC-GL IN G SC CB-ZC | 2,88% |
| HSBC GI M/A STYLE FACTORS-ZC | 2,84% |
| ISHARES BLOOMBERG ENHANCED R | 2,63% |
Länderverteilung (03. 06. 2026)
| Welt | 61,51% |
| USA | 22,85% |
| Kasse | 7,39% |
| Japan | 1,87% |
| Großbritannien | 1,16% |
| China | 1,00% |
| Südkorea | 0,94% |
| Australien | 0,73% |
| Deutschland | 0,70% |
| Frankreich | 0,68% |
Branchenverteilung (03. 06. 2026)
| Divers | 57,25% |
| Informationstechnologie | 9,75% |
| Kasse | 7,39% |
| Finanzen | 6,09% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,49% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,26% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,98% |
| Grundstoffe | 1,57% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,56% |
Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Aktienfonds | 35,37% |
| Unternehmensanleihen | 15,34% |
| Staatsanleihen | 12,48% |
| Mischfonds | 7,78% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,39% |
| Währungen | 6,89% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 4,59% |
| Rentenfonds | 4,51% |
| Commodities | 4,29% |
| Immobilien | 1,36% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
| US-Dollar | 75,42% |
| Divers | 7,18% |
| Japanischer Yen | 4,00% |
| Euro | 3,65% |
| Kanadische Dollar | 1,94% |
| Indonesische Rupiah | 1,66% |
| Schweizer Franken | 1,54% |
| Schwedische Krone | 1,37% |
| Südkoreanischer Won | 1,30% |
| Norwegische Krone | 1,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1604KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2107KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1799KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nicholas McLoughlin |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.10.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 483,41 Mio. EUR |