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Basisdaten

WKN: A1C3EY
ISIN: LU0447610766
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 7,51%
3 Jahre: -6,50%
5 Jahre: 2,95%

lfd. Jahr: 6,06%
1 Jahr: 10,33%
3 Jahre: 3,32%
5 Jahre: 15,87%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

13,93 €

0,09 € / 0,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,62€
20211.099,69€
2022947,54€
2023955,50€
20241.027,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,12%
3 M5,02%
6 M6,20%
lfd. Jahr4,22%
1 Jahr7,51%
3 Jahre-6,50%
5 Jahre2,95%
10 Jahre10,74%
Entwicklung p.a.
2,27%
Wertentwicklung seit Auflage
39,33%

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC GIF Global Govt Bd ZQ119,74%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc9,52%
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF5,96%
HSBC S&P 500 UCITS ETF4,32%
HSBC AMERICAN INDEX INSTITUTIONAL ACC3,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,47%8,52%8,97%7,18%
Sharpe Ratio0,33-0,440,000,11
Tracking Error2,91%3,37%3,22%3,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,031,010,88
Treynor Ratio2,28-3,62-0,030,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

HSBC GIF Global Govt Bd ZQ119,74%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc9,52%
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF5,96%
HSBC S&P 500 UCITS ETF4,32%
HSBC AMERICAN INDEX INSTITUTIONAL ACC3,42%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $Dist2,89%
HSBC GIF Global Infl Lnkd Bd ZQ12,71%
HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC2,70%
HSBC GIF Multi-Asset Style Factors ZC2,65%
HSBC GIF Global EM Local Dbt ZQ12,26%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Welt66,65%
USA23,59%
Japan3,63%
Spanien1,25%
Großbritannien1,01%
Indien0,83%
Australien0,58%
Kasse0,56%
Frankreich0,55%
Kanada0,49%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Divers67,36%
Informationstechnologie8,76%
Finanzen5,54%
Gesundheit / Healthcare3,48%
Industrie / Investitionsgüter3,31%
Konsumgüter zyklisch3,24%
Telekommunikationsdienstleister2,34%
Konsumgüter1,83%
Energie1,45%
Grundstoffe1,28%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktienfonds35,74%
Staatsanleihen23,40%
Unternehmensanleihen16,17%
gemischt7,35%
Emerging Markets Anleihen6,00%
Rentenfonds4,13%
Inflationsindexierte Anleihen2,71%
Commodities2,50%
Immobilien1,44%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

US-Dollar79,37%
Divers4,13%
Japanischer Yen3,35%
Britisches Pfund Sterling2,80%
Mexikanischer Peso2,59%
Chinesischer Renminbi Yuan1,82%
Indische Rupie1,56%
Polnischer Zloty1,25%
Euro1,21%
Norwegische Krone1,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1338KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15723KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Kate Morrissey
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
445,59 Mio. EUR

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