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Basisdaten

WKN: A1C323
ISIN: LU0535037997
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,87%
1 Jahr: -21,02%
3 Jahre: 0,19%
5 Jahre: 0,33%

lfd. Jahr: -15,52%
1 Jahr: -16,52%
3 Jahre: 0,32%
5 Jahre: 2,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

58,43 €

-0,61 € / -1,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.004,25€
2019991,71€
20201.064,02€
20211.258,05€
2022993,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,33%
3 M-12,78%
6 M-18,87%
lfd. Jahr-18,87%
1 Jahr-21,02%
3 Jahre0,19%
5 Jahre0,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
26,00%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)2,88%
LG Display Co. Ltd. DL-Conv. Notes 2019(24)2,37%
NextEra Energy Partners L.P. DL-Zero Conv.Nts 2020(25) 144A2,35%
Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW2,18%
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,26%10,39%9,08%k.A.
Sharpe Ratio-1,490,280,15k.A.
Tracking Error3,98%3,82%3,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,141,15k.A.
Treynor Ratio-9,222,511,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)2,88%
LG Display Co. Ltd. DL-Conv. Notes 2019(24)2,37%
NextEra Energy Partners L.P. DL-Zero Conv.Nts 2020(25) 144A2,35%
Brenntag Finance B.V. DL-Bonds 2015(22) wW2,18%
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25)2,17%
Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2022(26)2,16%
Win Semiconductors Corp. DL-Zero Conv. Bds 2021(26)2,16%
Rohm Co. Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2019(24)2,15%
NICE Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2021(25)2,13%
Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihe v.20(25)2,07%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Renten101,36%
Geldmarkt/Kasse3,03%
gemischt-4,39%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Euro99,50%
US-Dollar0,57%
Japanischer Yen0,08%
Singapur-Dollar0,02%
Schweizer Franken0,01%
Britisches Pfund Sterling0,01%
Divers-0,01%
Hongkong-Dollar-0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 382KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1097KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1061KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,18%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Salm-Salm & Partner GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,46 Mio. EUR

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