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Basisdaten

WKN: 972996
ISIN: LU0047906267
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: 36,77%
5 Jahre: 13,24%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: -10,29%
3 Jahre: 18,36%
5 Jahre: 2,63%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

2.310,02 €

0,02 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019998,54€
2020819,67€
20211.137,65€
20221.117,65€
20231.121,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,64%
3 M-2,76%
6 M8,63%
lfd. Jahr2,69%
1 Jahr0,31%
3 Jahre36,77%
5 Jahre13,24%
10 Jahre37,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net). Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien. Der Fonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.2,83%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 102,47%
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.2,03%
América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.N.1,77%
Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 11,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,44%14,21%16,25%14,38%
Sharpe Ratio-0,040,900,160,22
Tracking Error9,03%6,99%5,83%5,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,890,980,96
Treynor Ratio-0,7314,452,663,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.2,83%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 102,47%
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.2,03%
América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.N.1,77%
Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 11,69%
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 1001,68%
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.1,65%
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.1,42%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.1,36%
Banco de Chile Registered Shares o.N.1,25%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Brasilien12,50%
Emerging Markets12,30%
Türkei10,91%
Mexiko10,59%
Chile9,38%
Malaysia8,61%
Cayman Islands8,39%
Taiwan8,32%
Hongkong8,06%
Südkorea7,33%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Finanzen25,17%
Grundstoffe13,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,59%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Industrie / Investitionsgüter9,06%
Informationstechnologie8,78%
Telekommunikationsdienstleister7,14%
Energie6,69%
Divers3,74%
Versorger3,61%

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Aktien96,55%
Geldmarkt/Kasse3,61%
gemischt-0,16%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 618KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 783KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 591KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Keppler Asset Management Inc.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,48 Mio. EUR

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