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Basisdaten

WKN: 972996
ISIN: LU0047906267
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,14%
1 Jahr: 4,70%
3 Jahre: 12,41%
5 Jahre: 27,19%

lfd. Jahr: 2,68%
1 Jahr: 1,73%
3 Jahre: -6,15%
5 Jahre: 14,70%

Aktueller Preis (24. 11. 2023)

2.365,09 €

-0,80 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.097,00€
20201.129,85€
20211.302,70€
20221.213,08€
20231.270,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,21%
3 M-0,13%
6 M1,11%
lfd. Jahr5,14%
1 Jahr4,70%
3 Jahre12,41%
5 Jahre27,19%
10 Jahre40,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net). Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien. Der Fonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 103,23%
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 1002,60%
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.2,50%
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.1,75%
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.1,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,12%14,32%16,23%14,44%
Sharpe Ratio0,160,410,230,19
Tracking Error3,56%6,67%5,90%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,970,970,97
Treynor Ratio2,406,083,902,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2023)

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 103,23%
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 1002,60%
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.2,50%
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.1,75%
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.1,65%
América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares B o.N.1,44%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,000021,35%
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.1,30%
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,251,26%
Public Bank Berhad Cons. Shares (Local) MR 11,24%

Länderverteilung (24. 11. 2023)

Emerging Markets23,30%
Brasilien10,59%
Taiwan10,56%
Malaysia10,53%
Südkorea10,40%
Hongkong9,21%
Mexiko9,00%
Polen7,75%
Chile7,75%
Kasse0,91%

Branchenverteilung (24. 11. 2023)

Finanzen27,26%
Informationstechnologie12,35%
Grundstoffe10,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,38%
Konsumgüter zyklisch9,19%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Versorger5,88%
Industrie / Investitionsgüter5,88%
Energie5,27%
Divers5,03%

Assetverteilung (24. 11. 2023)

Aktien96,26%
gemischt2,83%
Geldmarkt/Kasse0,91%

Währungsverteilung (24. 11. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 668KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 757KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 591KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Keppler Asset Management Inc.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,47 Mio. EUR

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