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Basisdaten

WKN: A1C10R
ISIN: LU0512092221
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,52%
1 Jahr: 22,36%
3 Jahre: 16,75%
5 Jahre: 25,59%

lfd. Jahr: 8,71%
1 Jahr: 18,85%
3 Jahre: 19,69%
5 Jahre: 30,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

59,38 €

0,90 € / 1,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.072,66€
20181.067,60€
20191.109,12€
20201.019,98€
20211.240,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M7,83%
6 M14,10%
lfd. Jahr8,52%
1 Jahr22,36%
3 Jahre16,75%
5 Jahre25,59%
10 Jahre84,98%
Entwicklung p.a.
8,26%
Wertentwicklung seit Auflage
137,52%

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die weltweit im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Crown Castle International Cor7,30%
American Tower Corp6,98%
Vinci4,87%
National Grid PLC3,78%
ONEOK INC3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,69%15,49%12,92%12,02%
Sharpe Ratio1,290,350,360,52
Tracking Error9,58%7,06%6,77%7,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,920,900,86
Treynor Ratio17,965,915,217,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

Crown Castle International Cor7,30%
American Tower Corp6,98%
Vinci4,87%
National Grid PLC3,78%
ONEOK INC3,63%
KANSAS CITY SOUTHERN3,54%
Gibson Energy (U.S.) Inc.3,15%
CHINA GAS HOLDINGS LTD3,01%
Sempra Energy2,93%
Enbridge Inc2,58%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

USA43,05%
Kanada11,18%
Welt9,11%
China8,99%
Frankreich5,88%
Großbritannien5,35%
Australien4,08%
Italien3,78%
Mexiko3,76%
Spanien3,73%

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Öl / Gas25,06%
Telekommunikationsdienstleister21,32%
Divers14,05%
Stromversorger8,59%
Transport / Logistik8,50%
Bahn / Straßen / Fracht7,89%
Fluggesellschaften5,88%
Wasserversorger5,61%
Energie2,01%
Kasse1,09%

Assetverteilung (07. 05. 2021)

Aktien98,91%
Geldmarkt/Kasse1,09%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Ted Bigman
Herr Matthew King
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
852,88 Mio. EUR

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