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Basisdaten

WKN: A1C10R
ISIN: LU0512092221
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: -9,46%
3 Jahre: 19,92%
5 Jahre: 9,09%

lfd. Jahr: -0,65%
1 Jahr: -8,28%
3 Jahre: 30,95%
5 Jahre: 30,63%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

54,36 €

0,61 € / 1,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.055,39€
2020905,22€
20211.113,67€
20221.194,23€
20231.081,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M-0,64%
6 M7,26%
lfd. Jahr0,22%
1 Jahr-9,46%
3 Jahre19,92%
5 Jahre9,09%
10 Jahre33,40%
Entwicklung p.a.
6,26%
Wertentwicklung seit Auflage
117,44%

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die weltweit im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA GAS HOLDINGS LTD8,40%
Gfl Environmental Inc8,21%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA5,26%
American Tower Corp4,71%
Vinci4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,51%18,72%15,89%13,54%
Sharpe Ratio-0,340,020,110,25
Tracking Error9,76%8,52%7,32%7,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,031,010,95
Treynor Ratio-6,280,441,803,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

CHINA GAS HOLDINGS LTD8,40%
Gfl Environmental Inc8,21%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA5,26%
American Tower Corp4,71%
Vinci4,50%
National Grid PLC4,26%
Sempra Energy3,73%
Enbridge Inc3,58%
CHENIERE ENERGY INC2,80%
American Electric Power Co. Inc2,69%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

USA38,58%
Kanada16,88%
China8,40%
Großbritannien7,88%
Spanien6,26%
Italien6,01%
Frankreich5,26%
Kasse3,50%
Mexiko2,96%
Australien2,44%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Öl / Gas32,86%
Divers22,42%
Telekommunikationsdienstleister16,20%
Versorger11,05%
Fluggesellschaften5,68%
Wasserversorger5,39%
Kasse3,50%
Bahn / Straßen / Fracht2,90%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 373KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4485KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2976KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Matthew King
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.318,39 Mio. EUR

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