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Basisdaten
WKN: A1C10R
ISIN: LU0512092221
Aktienfonds Infrastruktur, Welt
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
64,67 €
-0,51 € / -0,79%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.072,93€ |
| 2023 | 1.019,00€ |
| 2024 | 943,84€ |
| 2025 | 1.093,80€ |
| 2026 | 1.174,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,73% |
| 3 M | 0,25% |
| 6 M | 2,23% |
| lfd. Jahr | 1,09% |
| 1 Jahr | 7,34% |
| 3 Jahre | 14,85% |
| 5 Jahre | 17,03% |
| 10 Jahre | 67,11% |
| Entwicklung p.a. | 6,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 158,68% |
Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Enbridge Inc | 5,01% |
| American Tower Corp | 4,36% |
| National Grid PLC | 3,84% |
| Vinci | 3,62% |
| Williams Cos Inc/The | 3,53% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,96% | 12,01% |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,22 |
| Tracking Error | 9,43% | 7,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,13 | 1,11 |
| Treynor Ratio | -49,40 | 2,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| Enbridge Inc | 5,01% |
| American Tower Corp | 4,36% |
| National Grid PLC | 3,84% |
| Vinci | 3,62% |
| Williams Cos Inc/The | 3,53% |
| Exelon Corp | 2,97% |
| TC Energy Corp | 2,70% |
| ITALGAS SPA | 2,58% |
| CHENIERE ENERGY INC | 2,36% |
| ONEOK INC | 2,32% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| USA | 46,67% |
| Kanada | 13,99% |
| Spanien | 7,63% |
| Italien | 7,06% |
| Großbritannien | 4,86% |
| China | 4,42% |
| Frankreich | 4,23% |
| Welt | 3,72% |
| Australien | 3,44% |
| Japan | 2,53% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
| Öl / Gas | 44,65% |
| Stromversorger | 21,31% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,10% |
| Konglomerate | 7,56% |
| Wasserversorger | 5,14% |
| Fluggesellschaften | 4,41% |
| Bahn / Straßen / Fracht | 2,90% |
| Kasse | 1,45% |
| Verschiffung / Häfen | 1,17% |
| Divers | 0,31% |
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Aktien | 98,55% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,45% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Infrastruktur |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mehdi Barone Frau Celine Karanci Herr Emmanuel Caro |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.06.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 463,55 Mio. EUR |