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Basisdaten

WKN: A1C10R
ISIN: LU0512092221
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,63%
1 Jahr: -9,48%
3 Jahre: -12,51%
5 Jahre: -2,85%

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: -0,08%
3 Jahre: 9,48%
5 Jahre: 21,41%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

51,11 €

0,63 € / 1,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020918,65€
20211.110,44€
20221.165,18€
20231.051,90€
2024952,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,13%
3 M-2,31%
6 M5,42%
lfd. Jahr-5,63%
1 Jahr-9,48%
3 Jahre-12,51%
5 Jahre-2,85%
10 Jahre8,38%
Entwicklung p.a.
5,29%
Wertentwicklung seit Auflage
104,44%

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gfl Environmental Inc7,84%
American Tower Corp6,54%
National Grid PLC4,95%
Enbridge Inc4,91%
ONEOK INC4,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,81%16,22%16,61%13,90%
Sharpe Ratio-0,59-0,18-0,010,10
Tracking Error6,55%8,00%7,70%7,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,201,070,97
Treynor Ratio-6,06-2,41-0,111,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Gfl Environmental Inc7,84%
American Tower Corp6,54%
National Grid PLC4,95%
Enbridge Inc4,91%
ONEOK INC4,85%
SEMPRA4,19%
PEMBINA PIPELINE CORP4,01%
Vinci3,61%
TC Energy Corp3,03%
CHENIERE ENERGY INC2,69%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

USA45,85%
Kanada22,14%
Spanien7,73%
Großbritannien7,51%
Frankreich4,86%
Italien3,94%
Kasse3,41%
Mexiko2,50%
Australien2,44%
Schweiz0,96%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Öl / Gas34,92%
Divers19,69%
Telekommunikationsdienstleister14,95%
Stromversorger12,54%
Fluggesellschaften6,45%
Wasserversorger4,48%
Bahn / Straßen / Fracht3,56%
Kasse3,41%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien96,59%
Geldmarkt/Kasse3,41%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 377KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Matthew King
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
695,57 Mio. EUR

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