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Basisdaten
WKN: A14Z98
ISIN: LU1295765371
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (06. 09. 2021)
60,68 €
0,18 € / 0,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.062,41€ |
| 2018 | 1.092,27€ |
| 2019 | 1.152,20€ |
| 2020 | 1.121,89€ |
| 2021 | 1.323,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,85% |
| 3 M | 5,73% |
| 6 M | 14,88% |
| lfd. Jahr | 17,35% |
| 1 Jahr | 17,96% |
| 3 Jahre | 20,21% |
| 5 Jahre | 31,30% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 3,58% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 22,84% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktienfonds. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder investieren. Die Zielrendite liegt bei Inflation +5% p.a. im langjährigen Durchschnitt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,79% | 12,31% |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,50 |
| Tracking Error | 5,92% | 4,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 12,16 | 6,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 09. 2021)
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Länderverteilung (06. 09. 2021)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 09. 2021)
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Assetverteilung (06. 09. 2021)
| Mischfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 09. 2021)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 934KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 93KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 369KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 246KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,81% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,08% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Altrafin Advisory AG |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |