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Basisdaten

WKN: A14Z98
ISIN: LU1295765371
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,35%
1 Jahr: 17,96%
3 Jahre: 20,21%
5 Jahre: 31,30%

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 21,27%
3 Jahre: 24,28%
5 Jahre: 38,76%

Aktueller Preis (06. 09. 2021)

60,68 €

0,18 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.062,41€
20181.092,27€
20191.152,20€
20201.121,89€
20211.323,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M5,73%
6 M14,88%
lfd. Jahr17,35%
1 Jahr17,96%
3 Jahre20,21%
5 Jahre31,30%
10 Jahre
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k.A.
Entwicklung p.a.
3,58%
Wertentwicklung seit Auflage
22,84%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktienfonds. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder investieren. Die Zielrendite liegt bei Inflation +5% p.a. im langjährigen Durchschnitt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,79%12,31%10,18%
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k.A.
Sharpe Ratio1,470,500,60k.A.
Tracking Error5,92%4,80%3,86%
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k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,430,900,92k.A.
Treynor Ratio12,166,896,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (06. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 09. 2021)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (06. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 934KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 369KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 246KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,81%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Altrafin Advisory AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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