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Basisdaten

WKN: A14Z98
ISIN: LU1295765371
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 7,61%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 8,74%
3 Jahre: 19,17%
5 Jahre: 42,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

49,87 €

0,30 € / 0,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016940,40€
20171.006,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,70%
3 M2,03%
6 M4,31%
lfd. Jahr4,51%
1 Jahr7,61%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,56%
Wertentwicklung seit Auflage
0,96%

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktienfonds. Darüber hinaus kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6,03%
iShares Gold Producers UCITS ETF5,18%
iShares MSCI Japan5,10%
Roche Holding3,75%
Arisaig Global Emerging Markets Consumer Fund3,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,92k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,70k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6,03%
iShares Gold Producers UCITS ETF5,18%
iShares MSCI Japan5,10%
Roche Holding3,75%
Arisaig Global Emerging Markets Consumer Fund3,65%
DJE - Agrar & Ernährung I (EUR)3,56%
Level 3 Communications3,27%
Bayer AG2,85%
Novartis2,65%
Owens-Illinois2,62%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Asien7,16%
Japan5,11%
Europa39,16%
Welt3,11%
Nordamerika28,75%
Kasse16,71%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 07. 2017)

gemischt83,29%
Geldmarkt/Kasse16,71%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Schweizer Franken9,88%
Euro67,61%
Britisches Pfund Sterling4,45%
US-Dollar2,64%
Divers15,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 865KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 113KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 103KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,70%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Altrafin Advisory AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,65 Mio. EUR

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