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Basisdaten

WKN: A14YPQ
ISIN: LU1272762938
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 27,45%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,02%
1 Jahr: 18,76%
3 Jahre: 25,49%
5 Jahre: 44,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 02. 2017)

10,51 €

-0,57 € / -5,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016890,56€
20171.158,09€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,21%0,79%
3 M4,94%4,16%
6 M10,66%6,76%
lfd. Jahr0,82%1,02%
1 Jahr27,45%18,76%
3 Jahrek.A.25,49%
5 Jahrek.A.44,98%
10 Jahrek.A.78,77%

 

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor s oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cablevision Systemsk.A.
cemexk.A.
GARFUNKELUXk.A.
Halyk Savings Bankk.A.
JH HOLDING FINANCEk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,88%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,30k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2017)

Cablevision Systemsk.A.
cemexk.A.
GARFUNKELUXk.A.
Halyk Savings Bankk.A.
JH HOLDING FINANCEk.A.
NYRSTAR NETHERLANDSk.A.
PETROBRAS INTERNATIONALk.A.
SCHUMANN SPAk.A.
VALEANT PHARMACEUTICALSk.A.
Virgin Mediak.A.

Länderverteilung (17. 02. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2017)

Industriemetalle7,20%
Mobilfunk7,10%
Breitband / Glasfaser6,60%
Medien / Photographie6,00%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,80%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Informationstechnologie4,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,50%
Baustoffe2,80%
Transport2,60%

Assetverteilung (17. 02. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark J. Vaselkiv
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:05.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:16,41 Mio. EUR

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