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Basisdaten

WKN: A14YDA
ISIN: LI0280427258
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: -20,88%
3 Jahre: -38,91%
5 Jahre: -6,25%

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: -21,94%
3 Jahre: -44,49%
5 Jahre: -15,99%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

123,69 €

2,36 € / 1,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.144,76€
20211.500,56€
20221.378,13€
20231.158,62€
2024916,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,97%
3 M2,07%
6 M-5,56%
lfd. Jahr3,53%
1 Jahr-20,88%
3 Jahre-38,91%
5 Jahre-6,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
23,69%

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in chinesische A-Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Volksrepublik China haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und die in erster Linie an den Börsen von Shanghai (SSE), Shenzhen (SZSE) oder an der Shanghai-Hong Kong Stock Connect gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kweichow Moutai -A-6,43%
Ping An Insurance -A-4,77%
China Merchants Bank -A-3,82%
Contemporary Amperex Technology Re3,76%
CITIC Securities -A-3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,65%18,72%19,02%k.A.
Sharpe Ratio-3,18-1,04-0,06k.A.
Tracking Error7,58%8,07%6,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,840,90k.A.
Treynor Ratiok.A.-23,19-1,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Kweichow Moutai -A-6,43%
Ping An Insurance -A-4,77%
China Merchants Bank -A-3,82%
Contemporary Amperex Technology Re3,76%
CITIC Securities -A-3,24%
Midea Group Co -A-2,92%
BYD Company Rg2,83%
Inner Mongolia -A-2,58%
Aier Eye Hospital Group -A-2,56%
Luxshare Precision -A-2,51%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

China93,81%
Kasse4,59%
Cayman Islands1,60%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter35,22%
Finanzdienstleistungen17,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,77%
Technologie7,60%
Grundstoffe5,69%
Kasse4,59%
Konsumgüter zyklisch4,28%
Divers3,63%
Energie3,12%
Telekommunikationsdienstleister2,23%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien95,03%
Geldmarkt/Kasse4,59%
gemischt0,38%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1531KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 975KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 980KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,18%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Lion Global Investors Limited, Singapur
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,87 Mio. EUR

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