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Basisdaten
WKN: A14YDA
ISIN: LI0280427258
Aktienfonds All Cap, China
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
189,06 €
0,06 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 881,99€ |
| 2023 | 638,26€ |
| 2024 | 609,80€ |
| 2025 | 663,02€ |
| 2026 | 908,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,16% |
| 3 M | 8,84% |
| 6 M | 11,03% |
| lfd. Jahr | 14,94% |
| 1 Jahr | 37,08% |
| 3 Jahre | 42,40% |
| 5 Jahre | -6,96% |
| 10 Jahre | 86,95% |
| Entwicklung p.a. | 6,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 89,06% |
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in chinesische A-Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Volksrepublik China haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und die in erster Linie an den Börsen von Shanghai (SSE), Shenzhen (SZSE) oder an der Shanghai-Hong Kong Stock Connect gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Zhongji Innolight -A- Rg | 6,36% |
| Contemporary Amperex Technology Re | 6,32% |
| Zijin Mining Group Rg | 4,19% |
| Montage Technology -A- | 3,59% |
| China Merchants Bank -A- | 3,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,07% | 18,13% |
| Sharpe Ratio | 3,60 | 0,60 |
| Tracking Error | 7,89% | 7,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,69 | 0,83 |
| Treynor Ratio | k.A. | 13,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| Zhongji Innolight -A- Rg | 6,36% |
| Contemporary Amperex Technology Re | 6,32% |
| Zijin Mining Group Rg | 4,19% |
| Montage Technology -A- | 3,59% |
| China Merchants Bank -A- | 3,05% |
| NAURA Technology Group Rg | 2,94% |
| Eoptolink Techno -A | 2,80% |
| Kweichow Moutai -A- | 2,77% |
| China International Capital Corporation Ltd Rg | 2,62% |
| Ping An Insurance -A- | 2,56% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| China | 91,29% |
| Kasse | 7,12% |
| Cayman Islands | 1,59% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 50,24% |
| Finanzdienstleistungen | 21,74% |
| Kasse | 7,12% |
| Energie | 5,33% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,41% |
| Pharmazeutik | 2,61% |
| Divers | 2,48% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,43% |
| Grundstoffe | 2,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,24% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Aktien | 92,41% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,12% |
| gemischt | 0,47% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1305KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 138KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1141KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,18% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Lion Global Investors Limited, Singapur |
| Fondsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 39,60 Mio. EUR |