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Basisdaten

WKN: A14Y6E
ISIN: LU1283501010
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,07%
1 Jahr: 8,72%
3 Jahre: 11,22%
5 Jahre: 13,10%

lfd. Jahr: 3,15%
1 Jahr: 8,20%
3 Jahre: 9,24%
5 Jahre: 14,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

12,09 CHF

-0,08 CHF / -0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.045,88€
20181.017,79€
20191.053,37€
20201.041,20€
20211.132,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M2,11%
6 M4,44%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr8,14%
3 Jahre15,95%
5 Jahre13,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,36%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALTICE FINCO SA2,90%
Constellium2,90%
THYSSENKRUPP2,40%
Titan Holdings II BV2,40%
Lannis2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,43%10,98%9,08%k.A.
Sharpe Ratio1,780,500,34k.A.
Tracking Error3,38%3,62%4,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,101,08k.A.
Treynor Ratio10,284,952,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ALTICE FINCO SA2,90%
Constellium2,90%
THYSSENKRUPP2,40%
Titan Holdings II BV2,40%
Lannis2,20%
ARD Holdings2,10%
Jerrold Finco2,10%
Netflix2,10%
Bellis Finco2,00%
House of HR2,00%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA24,80%
Großbritannien24,30%
Frankreich12,50%
Niederlande10,10%
Deutschland6,10%
Luxemburg4,20%
Europa3,60%
Spanien2,90%
Italien2,70%
Belgien2,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers16,30%
Automobile / -zulieferer10,70%
Einzelhandel10,30%
TV / Hörfunk / Film6,70%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,50%
gewerbliche Dienstleistungen6,30%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Finanzdienstleistungen5,20%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Medien / Photographie4,60%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4502KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Michael Della Vedova
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
07.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
239,50 Mio. EUR

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