Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14Y6E
ISIN: LU1283501010
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: -4,15%
5 Jahre: 5,60%

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 8,49%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 8,85%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

11,32 CHF

0,09 CHF / 0,78%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,06€
20211.103,74€
20221.073,83€
2023973,83€
20241.057,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,05%
3 M3,29%
6 M6,70%
lfd. Jahr-2,41%
1 Jahr13,34%
3 Jahre10,18%
5 Jahre25,22%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
28,43%

Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf europäische Währungen lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALTICE FINCO SA3,00%
Kane Bidco2,20%
Bracken MidCo12,10%
UNITED GROUP BV2,10%
BMC Software1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,96%9,10%10,66%k.A.
Sharpe Ratio1,800,300,50k.A.
Tracking Error3,93%4,67%4,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,571,131,09k.A.
Treynor Ratio7,972,384,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

ALTICE FINCO SA3,00%
Kane Bidco2,20%
Bracken MidCo12,10%
UNITED GROUP BV2,10%
BMC Software1,90%
Verisure Midholding1,90%
David Lloyd Leisure1,80%
Golden Goose SpA, Milano1,80%
Verde Bidco1,80%
Maison Finco1,70%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Großbritannien26,90%
USA13,20%
Italien11,80%
Frankreich10,20%
Niederlande8,90%
Luxemburg5,40%
Spanien4,70%
Deutschland4,50%
Europa4,00%
Schweden2,70%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Telekommunikationsdienstleister13,90%
gewerbliche Dienstleistungen13,50%
Divers12,30%
Finanzdienstleistungen10,20%
Automobile / -zulieferer9,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,70%
Einzelhandel5,60%
Technologie4,60%
TV / Hörfunk / Film4,40%
Gesundheit / Healthcare4,40%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3990KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24637KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Michael Della Vedova
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
07.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,40 Mio. EUR

Ähnliche Fonds