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Basisdaten

WKN: A14XYY
ISIN: LU1244138852
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: -1,96%
3 Jahre: 35,85%
5 Jahre: 2,83%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: -10,29%
3 Jahre: 18,36%
5 Jahre: 2,63%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

15,99 $

0,19 $ / 1,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.009,65€
2020759,82€
20211.192,34€
20221.052,90€
20231.032,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M-3,51%
6 M6,86%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr-3,64%
3 Jahre34,03%
5 Jahre14,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,11%

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch Wertzuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,62%15,26%17,05%k.A.
Sharpe Ratio-0,130,870,19k.A.
Tracking Error5,09%6,80%6,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,971,02k.A.
Treynor Ratio-2,2213,693,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

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Länderverteilung (13. 04. 2023)

China34,30%
Südkorea11,30%
Indien9,00%
Taiwan7,10%
Mexiko7,00%
Brasilien5,00%
Emerging Markets4,30%
Saudi-Arabien3,50%
Thailand3,10%
Südafrika2,70%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

Finanzen21,90%
Konsumgüter zyklisch13,10%
Informationstechnologie12,90%
Grundstoffe10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Immobilien6,30%
Energie6,10%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Versorger3,10%

Assetverteilung (13. 04. 2023)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 632KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4715KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2892KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,91%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Ernest Yeung
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,00 Mio. USD

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