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Basisdaten

WKN: A14XPG
ISIN: DE000A14XPG3
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,59%
1 Jahr: 22,00%
3 Jahre: 40,86%
5 Jahre: 81,45%

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 18,15%
5 Jahre: 49,35%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

18,58 €

1,75 € / 9,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.231,60€
20211.294,41€
20221.490,68€
20231.494,60€
20241.823,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,21%
3 M11,79%
6 M15,62%
lfd. Jahr7,59%
1 Jahr22,00%
3 Jahre40,86%
5 Jahre81,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,44%
Wertentwicklung seit Auflage
85,80%

Der Aktienfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Abbildung des Index MSCI World an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Industrieländern. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Der Anteil der Aktien darf 51% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.4,67%
Microsoft Corp.4,55%
NVIDIA Corp.2,46%
Amazon.com Inc.2,33%
Meta Platforms Inc.1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,97%14,33%15,55%k.A.
Sharpe Ratio1,540,800,79k.A.
Tracking Error2,13%2,97%2,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,091,06k.A.
Treynor Ratio15,7210,5211,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

Apple Inc.4,67%
Microsoft Corp.4,55%
NVIDIA Corp.2,46%
Amazon.com Inc.2,33%
Meta Platforms Inc.1,40%
Alphabet Inc.1,34%
BROADCOM INC.0,91%
Tesla Inc.0,87%
Eli Lilly and Company0,84%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

USA67,80%
Welt12,80%
Japan6,40%
Großbritannien3,70%
Kanada3,30%
Schweiz3,10%
Frankreich2,90%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Divers27,70%
Informationstechnologie24,10%
Finanzen15,60%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Industrie / Investitionsgüter9,30%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2186KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1358KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
244,50 Mio. EUR

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