Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MYQ2
ISIN: DE000A0MYQ28
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,93%
1 Jahr: -6,16%
3 Jahre: 2,84%
5 Jahre: 17,89%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

12,85 €

1,82 € / 14,18%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.086,24€
20171.147,34€
20181.198,78€
20191.248,61€
20201.160,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M-2,95%
6 M-0,22%
lfd. Jahr-12,93%
1 Jahr-6,16%
3 Jahre2,84%
5 Jahre17,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,43%
Wertentwicklung seit Auflage
63,98%

Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Koninklijke DSM N.V.3,44%
FORTUM OYJ2,71%
Kone Corp. New B2,41%
Zurich Insurance Group AG2,40%
Skanska A.B. B2,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,74%15,08%13,21%k.A.
Sharpe Ratio-0,220,080,24k.A.
Tracking Error2,44%2,70%3,48%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,970,93k.A.
Treynor Ratio-4,851,193,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Koninklijke DSM N.V.3,44%
FORTUM OYJ2,71%
Kone Corp. New B2,41%
Zurich Insurance Group AG2,40%
Skanska A.B. B2,34%
Koninklijke Philips N.V.2,33%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG2,19%
Nestlé S.A.2,18%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,13%
Roche Holding AG GEN2,11%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Großbritannien25,10%
Frankreich19,00%
Deutschland11,50%
Niederlande11,10%
Schweiz8,50%
Norwegen6,40%
Finnland6,30%
Schweden5,90%
Spanien3,80%
Europa2,40%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare12,60%
Versicherungen10,70%
Haushalt10,30%
Versorger8,40%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak7,30%
Divers6,90%
Chemie6,60%
Medien / Photographie5,80%
Technologie5,10%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 325KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3102KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2798KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,10 Mio. EUR

Ähnliche Fonds