Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MYQ2
ISIN: DE000A0MYQ28
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,30%
1 Jahr: 21,32%
3 Jahre: 21,05%
5 Jahre: 38,25%

lfd. Jahr: 18,05%
1 Jahr: 27,51%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 49,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

15,43 €

0,52 € / 3,38%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.108,19€
20181.134,33€
20191.204,06€
20201.131,80€
20211.373,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,22%
3 M0,59%
6 M8,16%
lfd. Jahr16,30%
1 Jahr21,32%
3 Jahre21,05%
5 Jahre38,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,10%
Wertentwicklung seit Auflage
100,96%

Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,03%
Skanska A.B. B2,68%
ADMIRAL GROUP PLC2,41%
Partners Group Holding AG2,33%
SWISS LIFE HOLDING AG2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,51%17,62%14,59%k.A.
Sharpe Ratio1,460,410,48k.A.
Tracking Error3,86%3,19%3,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,011,01k.A.
Treynor Ratio22,517,206,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,03%
Skanska A.B. B2,68%
ADMIRAL GROUP PLC2,41%
Partners Group Holding AG2,33%
SWISS LIFE HOLDING AG2,32%
Dnb Bank Asa2,17%
Zurich Insurance Group AG2,15%
KINGFISHER PLC2,09%
DIAGEO PLC2,02%
Kone Corp. New B1,95%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Großbritannien25,20%
Frankreich19,00%
Schweiz14,50%
Deutschland11,30%
Schweden6,80%
Niederlande5,10%
Europa5,10%
Norwegen4,70%
Dänemark4,40%
Finnland3,90%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare13,00%
Divers12,40%
Versicherungen11,00%
Finanzdienstleistungen9,10%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak8,20%
Technologie6,60%
Bau- / Ingenieurswesen6,30%
Einzelhandel6,10%
Versorger6,00%
Industrie / Investitionsgüter4,80%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1225KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 325KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2982KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2492KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
187,70 Mio. EUR

Ähnliche Fonds