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Basisdaten
WKN: A0MYQ2
ISIN: DE000A0MYQ28
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
17,53 €
0,06 € / 0,33%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 921,17€ |
| 2023 | 967,57€ |
| 2024 | 1.089,87€ |
| 2025 | 1.222,61€ |
| 2026 | 1.324,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,86% |
| 3 M | 3,59% |
| 6 M | 8,24% |
| lfd. Jahr | 5,10% |
| 1 Jahr | 8,37% |
| 3 Jahre | 36,93% |
| 5 Jahre | 34,45% |
| 10 Jahre | 89,02% |
| Entwicklung p.a. | 7,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 166,87% |
Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SWISS LIFE HOLDING AG | 3,03% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,73% |
| IG Group Holdings PLC | 2,60% |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. | 2,34% |
| Dnb Bank Asa | 1,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,32% | 9,46% |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 0,93 |
| Tracking Error | 5,05% | 4,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,79 |
| Treynor Ratio | 7,13 | 11,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| SWISS LIFE HOLDING AG | 3,03% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,73% |
| IG Group Holdings PLC | 2,60% |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. | 2,34% |
| Dnb Bank Asa | 1,92% |
| AXA S.A. | 1,78% |
| Vinci S.A. | 1,77% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 1,75% |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1,73% |
| KESKO Oyj | 1,65% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Europa | 31,00% |
| Großbritannien | 18,40% |
| Frankreich | 15,30% |
| Schweiz | 14,30% |
| Italien | 7,90% |
| Spanien | 6,70% |
| Schweden | 6,40% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Finanzen | 33,00% |
| Divers | 19,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,90% |
| Versorger | 13,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,80% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1035KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 139KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1666KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1233KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 213,40 Mio. EUR |