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Basisdaten

WKN: 977262
ISIN: DE0009772624
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,14%
1 Jahr: 19,40%
3 Jahre: 31,38%
5 Jahre: 55,27%

lfd. Jahr: 9,62%
1 Jahr: 17,20%
3 Jahre: 22,55%
5 Jahre: 59,02%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

23,57 €

-0,46 € / -1,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,37€
20211.181,82€
20221.262,77€
20231.340,89€
20241.601,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,90%
3 M2,52%
6 M14,98%
lfd. Jahr10,14%
1 Jahr19,40%
3 Jahre31,38%
5 Jahre55,27%
10 Jahre122,23%
Entwicklung p.a.
3,81%
Wertentwicklung seit Auflage
146,91%

Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile5,29%
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B3,73%
Microsoft Corp.3,28%
Apple Inc.2,99%
NVIDIA Corp.2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,84%12,81%14,02%13,11%
Sharpe Ratio1,650,630,560,64
Tracking Error2,33%2,29%3,15%2,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,060,981,01
Treynor Ratio16,037,617,958,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile5,29%
Siemens Global Growth Inhaber-Anteile B3,73%
Microsoft Corp.3,28%
Apple Inc.2,99%
NVIDIA Corp.2,04%
JPMorgan Chase & Co.1,40%
Visa Inc.1,36%
Meta Platforms Inc.1,11%
Unitedhealth Group Inc.1,09%
Toyota Motor Corp.1,05%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA59,20%
Japan12,30%
Welt11,00%
Frankreich6,00%
Schweiz4,70%
Deutschland3,40%
Kanada3,40%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Informationstechnologie22,60%
Divers20,80%
Gesundheit / Healthcare18,70%
Finanzen18,30%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Industrie / Investitionsgüter9,00%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 743KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1633KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1204KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,30 Mio. EUR

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