Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0KEXM
ISIN: DE000A0KEXM6
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 11,55%
3 Jahre: 13,95%
5 Jahre: 21,06%

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: 5,47%
5 Jahre: 5,96%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

24,43 €

0,37 € / 1,51%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.026,26€
20221.062,44€
2023994,55€
20241.082,00€
20251.207,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,78%
3 M3,52%
6 M7,48%
lfd. Jahr2,43%
1 Jahr11,55%
3 Jahre13,95%
5 Jahre21,06%
10 Jahre50,65%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
166,47%

Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Fonds werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETFs angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.1,45%
Microsoft Corp.1,35%
NVIDIA Corp.0,97%
Amazon.com Inc.0,93%
SAP SE0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,97%8,55%8,91%7,12%
Sharpe Ratio1,850,140,320,53
Tracking Error1,56%3,49%3,37%2,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,491,451,42
Treynor Ratio5,600,811,942,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

Apple Inc.1,45%
Microsoft Corp.1,35%
NVIDIA Corp.0,97%
Amazon.com Inc.0,93%
SAP SE0,70%
0,375% Elenia Verkko Oyj 06.02.20270,64%
1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.20260,64%
0,875% Worley US Finance Sub Ltd. 09.06.20260,53%
2,250% Talanx AG 05.12.20270,53%
2,000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. 06.04.20280,50%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Divers25,10%
Informationstechnologie22,70%
Finanzen18,70%
Konsumgüter zyklisch13,20%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Gesundheit / Healthcare9,90%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Unternehmensanleihen62,10%
Aktien35,60%
Geldmarkt/Kasse1,80%
Pfandbriefe0,40%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 951KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1685KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1304KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.424,70 Mio. EUR

Ähnliche Fonds