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Basisdaten

WKN: A0KEXM
ISIN: DE000A0KEXM6
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 11,99%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 20,34%

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: -0,93%
5 Jahre: 5,50%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

22,60 €

0,18 € / 0,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,34€
20211.135,78€
20221.083,60€
20231.087,91€
20241.218,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M2,49%
6 M8,08%
lfd. Jahr4,24%
1 Jahr11,99%
3 Jahre5,95%
5 Jahre20,34%
10 Jahre54,06%
Entwicklung p.a.
5,22%
Wertentwicklung seit Auflage
146,51%

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.1,02%
Apple Inc.1,00%
ASML HOLDING N.V.0,79%
NVIDIA Corp.0,73%
2,000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. 06.04.20280,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,53%8,60%8,88%7,10%
Sharpe Ratio1,140,050,320,60
Tracking Error1,60%3,48%3,34%2,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,481,451,36
Treynor Ratio5,660,311,963,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Microsoft Corp.1,02%
Apple Inc.1,00%
ASML HOLDING N.V.0,79%
NVIDIA Corp.0,73%
2,000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. 06.04.20280,69%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE0,68%
0,875% Worley US Finance Sub Ltd. 09.06.20260,67%
1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.20260,65%
0,500% Ceská Sporitelna AS 13.09.20270,55%
1,875% Revvity Inc. 19.07.20260,52%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Divers27,80%
Informationstechnologie20,50%
Finanzen17,20%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Konsumgüter zyklisch10,40%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Unternehmensanleihen65,50%
Aktien34,00%
Geldmarkt/Kasse0,20%
Zertifikate0,20%
Pfandbriefe0,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 762KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1750KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1304KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
981,80 Mio. EUR

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