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Basisdaten

WKN: A0KEXM
ISIN: DE000A0KEXM6
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: 8,54%
5 Jahre: 10,20%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -0,53%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

20,09 €

0,05 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.030,20€
20201.016,47€
20211.170,24€
20221.103,79€
20231.103,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M1,16%
6 M1,52%
lfd. Jahr4,53%
1 Jahr-0,05%
3 Jahre8,54%
5 Jahre10,20%
10 Jahre46,47%
Entwicklung p.a.
4,80%
Wertentwicklung seit Auflage
119,13%

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.1,16%
Microsoft Corp.0,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE0,86%
2,750% NTPC Ltd. 01.02.20270,66%
1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.20260,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,68%8,70%8,79%7,05%
Sharpe Ratio-0,190,370,290,62
Tracking Error5,53%3,78%3,34%2,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,681,621,481,38
Treynor Ratio-1,471,971,733,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Apple Inc.1,16%
Microsoft Corp.0,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE0,86%
2,750% NTPC Ltd. 01.02.20270,66%
1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.20260,65%
2,375% Tauron Polska Energia SA 05.07.20270,63%
2,000% CK Hutchison Finance 16 Ltd. 06.04.20280,60%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc. 06.05.20260,57%
ASML HOLDING N.V.0,36%
LOréal S.A.0,33%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers21,70%
Informationstechnologie21,00%
Finanzen14,60%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,40%
Industrie / Investitionsgüter8,40%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Unternehmensanleihen66,90%
Aktien31,40%
Geldmarkt/Kasse1,40%
Zertifikate0,20%
Pfandbriefe0,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 762KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2595KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2500KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
919,40 Mio. EUR

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