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Basisdaten

WKN: 977265
ISIN: DE0009772657
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,98%
1 Jahr: 11,05%
3 Jahre: 19,98%
5 Jahre: 38,33%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: 31,93%
5 Jahre: 22,55%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

13,57 €

2,42 € / 17,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019992,83€
20201.158,81€
20211.386,27€
20221.252,05€
20231.390,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,44%
3 M7,87%
6 M8,04%
lfd. Jahr16,98%
1 Jahr11,05%
3 Jahre19,98%
5 Jahre38,33%
10 Jahre190,58%
Entwicklung p.a.
1,36%
Wertentwicklung seit Auflage
36,00%

Der Fonds investiert zum überwiegenden Teil in innovative Zukunftsunternehmen in den wichtigsten Wachstumsmärkten in Europa, Nordamerika und Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.5,48%
Microsoft Corp.4,80%
NVIDIA Corp.4,23%
Amazon.com Inc.2,33%
Aixtron SE2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,97%20,28%20,94%16,91%
Sharpe Ratio-0,120,380,340,66
Tracking Error10,44%10,10%9,58%8,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,161,010,99
Treynor Ratio-2,486,677,1611,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Apple Inc.5,48%
Microsoft Corp.4,80%
NVIDIA Corp.4,23%
Amazon.com Inc.2,33%
Aixtron SE2,11%
Carl Zeiss Meditec AG1,93%
Sartorius AG1,87%
Jenoptik Ag1,86%
Alphabet Inc.1,72%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

USA64,10%
Deutschland19,70%
Japan10,40%
Niederlande2,20%
Cayman Islands1,60%
Österreich1,30%
Welt0,70%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Informationstechnologie47,80%
Gesundheit / Healthcare15,30%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Telekommunikationsdienstleister10,80%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Divers3,80%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 753KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1534KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,70 Mio. EUR

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