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Basisdaten

WKN: 977265
ISIN: DE0009772657
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,76%
1 Jahr: 14,98%
3 Jahre: 32,92%
5 Jahre: 78,71%

lfd. Jahr: -4,78%
1 Jahr: 1,01%
3 Jahre: 5,85%
5 Jahre: 28,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 10. 2020)

11,67 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.207,61€
20171.389,86€
20181.461,17€
20191.586,37€
20201.887,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M3,27%
6 M13,85%
lfd. Jahr8,76%
1 Jahr14,98%
3 Jahre32,92%
5 Jahre78,71%
10 Jahre294,26%
Entwicklung p.a.
0,78%
Wertentwicklung seit Auflage
16,96%

Der Fonds investiert zum überwiegenden Teil in innovative Zukunftsunternehmen in den wichtigsten Wachstumsmärkten in Europa, Nordamerika und Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.5,49%
Microsoft Corp.4,11%
Amazon.com Inc.3,35%
Software AG NA2,64%
Bechtle AG2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,43%19,62%16,41%15,58%
Sharpe Ratio0,760,600,870,97
Tracking Error10,56%7,96%7,43%8,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,960,920,99
Treynor Ratio21,9912,1415,5415,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 10. 2020)

Apple Inc.5,49%
Microsoft Corp.4,11%
Amazon.com Inc.3,35%
Software AG NA2,64%
Bechtle AG2,45%
SARTORIUS AG VZ2,33%
Carl Zeiss Meditec AG2,29%
Pfeiffer Vacuum Technology AG2,08%
S&T AG1,97%
Aixtron SE1,96%

Länderverteilung (26. 10. 2020)

USA54,10%
Deutschland25,10%
Japan16,60%
Welt2,20%
Großbritannien2,00%

Branchenverteilung (26. 10. 2020)

Technologie53,00%
gewerbliche Dienstleistungen12,30%
Gesundheit / Healthcare10,70%
Einzelhandel10,10%
Divers7,90%
Haushalt3,20%
Medien / Photographie2,80%

Assetverteilung (26. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 522KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3102KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2798KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
15.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,00 Mio. EUR

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