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Basisdaten

WKN: A14XPF
ISIN: DE000A14XPF5
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 1,47%
3 Jahre: 5,92%
5 Jahre: 10,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2020)

10,95 €

0,09 € / 0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018991,00€
20191.063,00€
20201.094,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M2,34%
6 M6,52%
lfd. Jahr2,43%
1 Jahr2,91%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
9,50%

Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der weltweit anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25% und darf 49% des Wertes des Fonds nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,750% Frankreich OAT 25.05.2812,22%
0,600% Spanien Bos. 31.10.294,24%
1,100% Irland TRB 15.05.292,38%
0,69% 1,500% Italien B.T.P. 01.06.252,09%
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.232,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,04%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,57%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,56k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2020)

0,750% Frankreich OAT 25.05.2812,22%
0,600% Spanien Bos. 31.10.294,24%
1,100% Irland TRB 15.05.292,38%
0,69% 1,500% Italien B.T.P. 01.06.252,09%
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.232,06%
Linde PLC1,12%
SAP SE0,91%
Apple Inc.0,87%
Microsoft Corp.0,69%
Allianz SE0,63%

Länderverteilung (23. 11. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 11. 2020)

Divers24,00%
Technologie20,70%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Chemie9,70%
Versicherungen8,10%
Einzelhandel6,10%
Kasse4,40%

Assetverteilung (23. 11. 2020)

Staatsanleihen37,40%
Aktien31,00%
Unternehmensanleihen23,90%
Geldmarkt/Kasse4,40%
Investmentfonds3,30%

Währungsverteilung (23. 11. 2020)

Divers95,60%
Kasse4,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 456KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 324KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3102KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2798KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
903,82 Mio. EUR

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