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Basisdaten

WKN: 977258
ISIN: DE0009772582
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,37%
1 Jahr: -3,07%
3 Jahre: 3,05%
5 Jahre: 10,82%

lfd. Jahr: -8,51%
1 Jahr: -1,81%
3 Jahre: 1,89%
5 Jahre: 12,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

11,99 €

0,50 € / 4,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016962,16€
20171.093,20€
20181.092,76€
20191.168,93€
20201.121,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M2,39%
6 M31,90%
lfd. Jahr-9,37%
1 Jahr-3,07%
3 Jahre3,05%
5 Jahre10,82%
10 Jahre44,74%
Entwicklung p.a.
1,21%
Wertentwicklung seit Auflage
29,29%

Aktien Blue Chips Europa. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen, zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens Qualität & Dividende Europa8,54%
Nestlé S.A.4,66%
Roche Holding AG GEN4,37%
Novartis AG2,79%
SAP SE2,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,55%14,49%13,56%13,75%
Sharpe Ratio-0,100,090,150,30
Tracking Error2,93%2,52%2,56%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,980,981,04
Treynor Ratio-2,161,402,033,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Siemens Qualität & Dividende Europa8,54%
Nestlé S.A.4,66%
Roche Holding AG GEN4,37%
Novartis AG2,79%
SAP SE2,51%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,43%
ASML HOLDING N.V.2,27%
Astrazeneca Plc2,17%
Novo-Nordisk AS2,08%
Sanofi S.A.1,73%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Großbritannien22,70%
Deutschland19,50%
Schweiz19,00%
Frankreich15,80%
Europa12,60%
Niederlande6,70%
Dänemark3,70%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Divers46,10%
Gesundheit / Healthcare19,90%
Haushalt11,80%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak8,30%
gewerbliche Dienstleistungen7,00%
Technologie6,90%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

gemischt91,10%
Aktienfonds8,90%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 530KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 326KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8615KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1539KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
132,20 Mio. EUR

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