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Basisdaten

WKN: 977258
ISIN: DE0009772582
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,14%
1 Jahr: 12,64%
3 Jahre: 24,20%
5 Jahre: 36,68%

lfd. Jahr: 9,31%
1 Jahr: 15,58%
3 Jahre: 23,37%
5 Jahre: 36,00%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

18,63 €

1,14 € / 6,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021955,95€
20221.109,85€
20231.127,60€
20241.223,79€
20251.378,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,88%
3 M9,98%
6 M8,82%
lfd. Jahr9,14%
1 Jahr12,64%
3 Jahre24,20%
5 Jahre36,68%
10 Jahre65,82%
Entwicklung p.a.
2,75%
Wertentwicklung seit Auflage
100,90%

Aktien Blue Chips Europa. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen, zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile4,94%
ROCHE HOLDING AG3,97%
Novartis AG3,64%
Astrazeneca Plc3,58%
ASML HOLDING N.V.3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,74%13,86%16,15%14,32%
Sharpe Ratio0,610,280,350,33
Tracking Error2,21%2,82%2,92%2,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,051,04
Treynor Ratio5,113,575,424,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile4,94%
ROCHE HOLDING AG3,97%
Novartis AG3,64%
Astrazeneca Plc3,58%
ASML HOLDING N.V.3,56%
Novo-Nordisk AS3,41%
SAP SE2,99%
HSBC Holdings PLC2,81%
Hermes International S.C.A.2,80%
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,67%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Frankreich21,60%
Großbritannien19,60%
Schweiz17,20%
Europa15,40%
Deutschland12,80%
Niederlande8,20%
Spanien5,20%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Finanzen24,50%
Gesundheit / Healthcare21,40%
Divers17,60%
Industrie / Investitionsgüter14,70%
Konsumgüter zyklisch12,00%
Informationstechnologie9,80%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2517KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1610KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1269KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,80 Mio. EUR

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