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Basisdaten
WKN: 977259
ISIN: DE0009772590
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
15,87 €
-0,19 € / -1,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 858,61€ |
| 2023 | 816,82€ |
| 2024 | 847,76€ |
| 2025 | 859,70€ |
| 2026 | 861,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,18% |
| 3 M | -0,06% |
| 6 M | -0,87% |
| lfd. Jahr | -0,38% |
| 1 Jahr | 0,19% |
| 3 Jahre | 5,45% |
| 5 Jahre | -14,17% |
| 10 Jahre | -8,52% |
| Entwicklung p.a. | 2,42% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 91,19% |
Festverzinsliche Staatsanleihen, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 5,750% Frankreich, Republik 25.10.2032 | 3,03% |
| 5,000% Italien, Republik 01.09.2040 | 2,85% |
| 5,750% Italien, Republik 01.02.2033 | 2,73% |
| 6,000% Spanien, Königreich 31.01.2029 | 2,58% |
| 5,500% Frankreich, Republik 25.04.2029 | 2,53% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,92% | 4,55% |
| Sharpe Ratio | -0,16 | -0,15 |
| Tracking Error | 0,64% | 0,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,12 |
| Treynor Ratio | -0,55 | -0,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| 5,750% Frankreich, Republik 25.10.2032 | 3,03% |
| 5,000% Italien, Republik 01.09.2040 | 2,85% |
| 5,750% Italien, Republik 01.02.2033 | 2,73% |
| 6,000% Spanien, Königreich 31.01.2029 | 2,58% |
| 5,500% Frankreich, Republik 25.04.2029 | 2,53% |
| 0,100% Ontario Teachers Finance Trust 19.05.2028 | 2,39% |
| 2,750% Frankreich, Republik 25.10.2027 | 2,38% |
| 0,100% Japan Finance Organization for Municipalities | 2,31% |
| 6,000% Italien, Republik 01.05.2031 | 2,05% |
| 5,000% Italien, Republik 01.08.2034 | 2,03% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Euroland | 29,50% |
| Italien | 24,80% |
| Frankreich | 24,10% |
| Spanien | 7,00% |
| Belgien | 5,50% |
| Rumänien | 5,30% |
| Kanada | 3,80% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Staatsanleihen | 93,70% |
| Unternehmensanleihen | 3,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1034KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 149KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1857KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1237KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.06.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 111,60 Mio. EUR |