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Basisdaten

WKN: 977263
ISIN: DE0009772632
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: -0,95%
5 Jahre: -0,38%

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: -0,09%
3 Jahre: 0,46%
5 Jahre: 2,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

11,94 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.004,28€
20151.005,68€
20161.002,61€
20171.002,84€
2018996,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M-0,58%
6 M-0,58%
lfd. Jahr-0,50%
1 Jahr-0,67%
3 Jahre-0,95%
5 Jahre-0,38%
10 Jahre10,17%
Entwicklung p.a.
1,77%
Wertentwicklung seit Auflage
35,75%

Investition hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,251% AT&T Nts. 04.06.193,14%
2,750% ProLogis Intl Funding II MTN 23.10.182,45%
0,019% BHP Billiton Finance MTN 28.04.202,40%
1,625% Thales MTN 20.03.182,17%
0,141% FCE Bank MTN 10.02.18V2,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,32%0,25%0,27%0,81%
Sharpe Ratio0,730,460,490,43
Tracking Error0,27%0,43%0,51%1,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,300,240,17
Treynor Ratio0,410,380,542,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

0,251% AT&T Nts. 04.06.193,14%
2,750% ProLogis Intl Funding II MTN 23.10.182,45%
0,019% BHP Billiton Finance MTN 28.04.202,40%
1,625% Thales MTN 20.03.182,17%
0,141% FCE Bank MTN 10.02.18V2,16%
4,000% ThyssenKrupp MTN 27.08.181,97%
6,375% Wolters Kluwer Nts. 10.04.181,97%
4,625% Glencore Finance MTN 03.04.18V1,95%
0,000% General Electric Nts. 28.05.201,93%
0,071% Shell International Finance MTN 15.09.191,93%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Deutschland7,00%
Luxemburg5,70%
Kasse3,40%
USA20,40%
Euroland18,80%
Frankreich17,00%
Niederlande14,50%
Großbritannien13,20%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Renten96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 369KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 995KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1057KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
208,80 Mio. EUR

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