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Basisdaten
WKN: 977263
ISIN: DE0009772632
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (10. 04. 2026)
12,41 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 973,86€ |
| 2023 | 956,17€ |
| 2024 | 988,18€ |
| 2025 | 1.025,25€ |
| 2026 | 1.045,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,16% |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | 0,49% |
| lfd. Jahr | 0,16% |
| 1 Jahr | 1,97% |
| 3 Jahre | 9,34% |
| 5 Jahre | 4,73% |
| 10 Jahre | 3,66% |
| Entwicklung p.a. | 1,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 41,74% |
Investition hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 4,000% Siemens Energy Finance B.V. 05.04.2026 | 1,88% |
| 2,550% Walmart Inc. 08.04.2026 | 1,33% |
| 1,625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 07.04.20 | 1,05% |
| 4,125% Royal Bank of Canada 05.07.2028 | 0,81% |
| 4,134% Bank of America Corp. 12.06.2028 | 0,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,94% | 0,86% |
| Sharpe Ratio | -0,24 | 0,07 |
| Tracking Error | 0,38% | 0,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,73 | 0,71 |
| Treynor Ratio | -0,32 | 0,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2026)
| 4,000% Siemens Energy Finance B.V. 05.04.2026 | 1,88% |
| 2,550% Walmart Inc. 08.04.2026 | 1,33% |
| 1,625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 07.04.20 | 1,05% |
| 4,125% Royal Bank of Canada 05.07.2028 | 0,81% |
| 4,134% Bank of America Corp. 12.06.2028 | 0,81% |
| 3,750% South Africa, Republic of 24.07.2026 | 0,80% |
| 2,875% JPMorgan Chase & Co. 24.05.2028 | 0,79% |
| 3,500% Toyota Motor Finance Netherlands B.V. 13.01.2028 | 0,79% |
| 1,875% Revvity Inc. 19.07.2026 | 0,78% |
| 0,500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l. 20.02.2028 | 0,72% |
Länderverteilung (10. 04. 2026)
| Euroland | 34,60% |
| USA | 23,00% |
| Niederlande | 16,30% |
| Frankreich | 9,50% |
| Großbritannien | 6,20% |
| Luxemburg | 5,50% |
| Italien | 4,90% |
Branchenverteilung (10. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 92,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,80% |
| Staatsanleihen | 3,70% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (10. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 977KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 141KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1752KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1278KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 386,40 Mio. EUR |