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Basisdaten

WKN: 977263
ISIN: DE0009772632
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: -0,25%
3 Jahre: -0,88%
5 Jahre: -1,00%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: -0,23%
5 Jahre: 0,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2020)

11,85 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,39€
2017998,79€
2018990,86€
2019993,37€
2020990,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,51%
6 M2,24%
lfd. Jahr-0,34%
1 Jahr-0,25%
3 Jahre-0,88%
5 Jahre-1,00%
10 Jahre1,59%
Entwicklung p.a.
1,50%
Wertentwicklung seit Auflage
35,35%

Investition hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.221,46%
1,500% Sky MTN 15.09.211,45%
2,500% Expedia Group Nts. 03.06.221,44%
0,250% Bertelsmann MTN 26.05.211,43%
4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.221,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%2,25%1,74%1,25%
Sharpe Ratio-0,050,000,090,11
Tracking Error0,81%0,56%0,47%0,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,201,170,90
Treynor Ratio-0,160,000,130,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2020)

2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.221,46%
1,500% Sky MTN 15.09.211,45%
2,500% Expedia Group Nts. 03.06.221,44%
0,250% Bertelsmann MTN 26.05.211,43%
4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.221,20%
3,125% ArcelorMittal MTN 14.01.221,18%
2,125% ITV Nts. 21.09.221,17%
2,177% BP Capital Markets MTN 28.09.211,17%
1,477% Telefonica Emisiones MTN 14.09.211,16%
2,250% Electricité de France (E.D.F.) MTN 27.04.211,16%

Länderverteilung (23. 11. 2020)

USA24,00%
Euroland23,70%
Großbritannien17,40%
Frankreich11,20%
Niederlande9,80%
Deutschland7,40%
Luxemburg6,50%

Branchenverteilung (23. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 11. 2020)

Unternehmensanleihen96,30%
Geldmarkt/Kasse2,00%
Staatsanleihen1,80%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (23. 11. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 254KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3102KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2798KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
350,30 Mio. EUR

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