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Basisdaten
WKN: A0MYQX
ISIN: DE000A0MYQX1
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
12,00 €
0,08 € / 0,70%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 933,26€ |
| 2023 | 865,92€ |
| 2024 | 919,61€ |
| 2025 | 966,57€ |
| 2026 | 989,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,40% |
| 3 M | -0,50% |
| 6 M | -0,58% |
| lfd. Jahr | -0,09% |
| 1 Jahr | 2,32% |
| 3 Jahre | 14,22% |
| 5 Jahre | -1,17% |
| 10 Jahre | 9,29% |
| Entwicklung p.a. | 3,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 84,94% |
Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating überwiegend im Investment Grade Bereich.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2,250% Talanx AG 05.12.2027 | 1,09% |
| 0,470% Mizuho Financial Group Inc. 06.09.2028 | 1,04% |
| 1,000% Optus Finance Pty Ltd. 20.06.2029 | 1,04% |
| 3,625% Volksbank Wien AG 09.09.2030 | 1,04% |
| 1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. BFCM 26.05.20 | 1,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,03% | 3,39% |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,36 |
| Tracking Error | 0,28% | 0,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,05 |
| Treynor Ratio | -0,33 | 1,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| 2,250% Talanx AG 05.12.2027 | 1,09% |
| 0,470% Mizuho Financial Group Inc. 06.09.2028 | 1,04% |
| 1,000% Optus Finance Pty Ltd. 20.06.2029 | 1,04% |
| 3,625% Volksbank Wien AG 09.09.2030 | 1,04% |
| 1,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. BFCM 26.05.20 | 1,03% |
| 4,810% Crédit Mutuel Arkéa 15.05.2030 | 1,02% |
| 4,125% Vestas Wind Systems A/S 15.06.2031 | 1,01% |
| 0,750% Dover Corp. 04.11.2027 | 1,00% |
| 3,750% Bank of Montreal 10.07.2029 | 0,99% |
| 2,629% FCC Aqualia S.A. 08.06.2027 | 0,98% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 40,60% |
| Banken | 27,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,30% |
| Immobilien | 7,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,00% |
| Automobile / -zulieferer | 5,80% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Renten | 101,60% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,60% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 947KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 142KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1754KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1280KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.01.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 135,40 Mio. EUR |