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Basisdaten

WKN: A0MYQX
ISIN: DE000A0MYQX1
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 1,95%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 13,35%

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: 2,07%
3 Jahre: 5,15%
5 Jahre: 11,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2020)

13,38 €

0,07 € / 0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,20€
20171.076,73€
20181.051,52€
20191.111,87€
20201.132,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,06%
3 M2,14%
6 M6,61%
lfd. Jahr2,02%
1 Jahr1,95%
3 Jahre5,28%
5 Jahre13,35%
10 Jahre38,89%
Entwicklung p.a.
5,43%
Wertentwicklung seit Auflage
87,15%

Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating überwiegend im Investment Grade Bereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,375% Danica Pension Nts. 29.09.451,02%
0,750% Deutsche Kreditbank IHS 26.09.241,01%
1,787% Mercialys Bds. 31.03.231,01%
2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.260,99%
1,750% ManpowerGroup Nts. 22.06.260,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,53%5,10%4,26%3,61%
Sharpe Ratio0,120,350,670,91
Tracking Error1,28%0,86%0,78%1,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,970,990,90
Treynor Ratio1,091,832,863,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2020)

4,375% Danica Pension Nts. 29.09.451,02%
0,750% Deutsche Kreditbank IHS 26.09.241,01%
1,787% Mercialys Bds. 31.03.231,01%
2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.260,99%
1,750% ManpowerGroup Nts. 22.06.260,98%
1,800% International Flavors & Fragrances Inc.0,98%
1,250% Royal Mail Nts. 08.10.260,93%
2,750% La Poste MTN 26.11.240,93%
1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.260,91%
1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.270,90%

Länderverteilung (23. 11. 2020)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (23. 11. 2020)

Finanzdienstleistungen40,00%
gewerbliche Dienstleistungen20,50%
Divers15,00%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Energie7,30%
Einzelhandel5,50%
Medien / Photographie4,10%

Assetverteilung (23. 11. 2020)

Renten99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (23. 11. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 559KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 255KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3102KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2798KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,50 Mio. EUR

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