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Basisdaten

WKN: A0MYQX
ISIN: DE000A0MYQX1
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: -4,87%
3 Jahre: -7,84%
5 Jahre: -8,04%

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: -4,43%
3 Jahre: -7,87%
5 Jahre: -7,28%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

11,09 €

-0,18 € / -1,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.020,76€
2020998,58€
20211.061,30€
2022967,36€
2023920,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,54%
3 M0,22%
6 M0,31%
lfd. Jahr1,67%
1 Jahr-4,87%
3 Jahre-7,84%
5 Jahre-8,04%
10 Jahre4,78%
Entwicklung p.a.
3,41%
Wertentwicklung seit Auflage
61,78%

Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating überwiegend im Investment Grade Bereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,337% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 08.06.20261,08%
0,250% Shinhan Bank Co. Ltd. 16.10.20241,02%
0,375% DSV A/S 26.02.20270,96%
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. 05.05.20270,96%
2,629% FCC Aqualia S.A. 08.06.20270,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,41%6,10%6,05%4,65%
Sharpe Ratio-0,64-0,40-0,220,16
Tracking Error1,09%0,77%0,81%0,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,081,041,05
Treynor Ratio-5,58-2,27-1,260,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

0,337% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 08.06.20261,08%
0,250% Shinhan Bank Co. Ltd. 16.10.20241,02%
0,375% DSV A/S 26.02.20270,96%
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. 05.05.20270,96%
2,629% FCC Aqualia S.A. 08.06.20270,96%
1,875% Alimentation Couche-Tard Inc. 06.05.20260,95%
0,500% The Toronto-Dominion Bank 18.01.20270,94%
0,750% Dover Corp. 04.11.20270,94%
1,375% Prosegur Cash S.A. 04.02.20260,94%
3,500% Lloyds Banking Group PLC 01.04.20250,94%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Banken36,70%
Divers21,20%
Industrie / Investitionsgüter16,40%
Telekommunikationsdienstleister8,10%
Versicherungen6,50%
Immobilien6,00%
Stromversorger5,10%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Renten101,00%
Geldmarkt/Kasse-1,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1568KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2714KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsgesellschaft:Siemens Fonds Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
130,50 Mio. EUR

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