Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14XN5
ISIN: DE000A14XN59
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 32,23%
1 Jahr: 36,04%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 23,92%
1 Jahr: 31,16%
3 Jahre: 65,14%
5 Jahre: 133,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

136,85 €

1,03 € / 0,75%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,37€
20171.432,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,90%
3 M4,75%
6 M8,28%
lfd. Jahr32,23%
1 Jahr36,04%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wirecard3,82%
STROEER SE3,32%
Xing3,27%
Norma Group SE3,20%
Patrizia Immobilien3,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,68k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,76%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,45k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Wirecard3,82%
STROEER SE3,32%
Xing3,27%
Norma Group SE3,20%
Patrizia Immobilien3,17%
Stabilus SA3,16%
Dürr AG3,12%
Grenke AG3,05%
Nemetschek3,05%
Jungheinrich AG2,98%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Deutschland91,97%
Luxemburg5,43%
Schweiz2,60%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Grundstoffe9,00%
Gesundheit / Healthcare8,33%
Divers7,66%
Industrie / Investitionsgüter28,23%
Telekommunikationsdienstleister2,95%
Informationstechnologie19,04%
Konsumgüter13,47%
Finanzen11,32%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien92,34%
Geldmarkt/Kasse8,02%
gemischt-0,36%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 466KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 204KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 155KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
121,97 Mio. EUR

Auch interessant: