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Basisdaten

WKN: A14XN5
ISIN: DE000A14XN59
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 14,82%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: 7,33%
3 Jahre: 37,87%
5 Jahre: 100,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

148,80 €

-1,28 € / -0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016978,80€
20171.305,98€
20181.515,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M2,90%
6 M5,48%
lfd. Jahr4,85%
1 Jahr14,82%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
17,12%
Wertentwicklung seit Auflage
49,58%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wirecard4,00%
Norma Group SE3,16%
Grenke AG2,98%
Patrizia Immobilien2,95%
SYMRISE AG2,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,98%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio14,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Wirecard4,00%
Norma Group SE3,16%
Grenke AG2,98%
Patrizia Immobilien2,95%
SYMRISE AG2,92%
Zalando SE2,88%
STROEER SE2,87%
Stabilus SA2,86%
Dürr AG2,85%
Jungheinrich AG2,83%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Deutschland94,85%
Schweiz2,75%
USA2,40%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Finanzen8,38%
Grundstoffe7,75%
Konsumgüter6,20%
Industrie / Investitionsgüter34,88%
Telekommunikationsdienstleister2,24%
Technologie17,61%
Gesundheit / Healthcare11,53%
gewerbliche Dienstleistungen11,40%
Divers0,01%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1275KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 507KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 336KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 155KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Henning Gebhardt
Herr Andreas Strobl
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,79 Mio. EUR