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Basisdaten

WKN: A14XN5
ISIN: DE000A14XN59
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,12%
1 Jahr: -18,16%
3 Jahre: 39,57%
5 Jahre: 6,53%

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: -16,38%
3 Jahre: 44,46%
5 Jahre: 3,83%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

150,35 €

-0,34 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019928,58€
2020749,37€
20211.321,07€
20221.278,01€
20231.045,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,62%
3 M10,26%
6 M20,15%
lfd. Jahr9,12%
1 Jahr-18,16%
3 Jahre39,57%
5 Jahre6,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,82%
Wertentwicklung seit Auflage
51,14%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT3,88%
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.3,36%
Bechtle AG3,28%
Carl Zeiss Meditec AG3,21%
Rational AG3,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,36%25,18%22,76%k.A.
Sharpe Ratio-0,490,160,07k.A.
Tracking Error6,19%6,33%5,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,091,11k.A.
Treynor Ratio-12,543,741,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT3,88%
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.3,36%
Bechtle AG3,28%
Carl Zeiss Meditec AG3,21%
Rational AG3,05%
FUCHS PETROLUB SE PREF2,85%
Fielmann AG2,84%
LANXESS AG2,80%
STABILUS SE2,61%
Gerresheimer AG2,60%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Deutschland95,43%
Luxemburg1,72%
Großbritannien1,71%
Niederlande1,14%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter26,26%
Gesundheit / Healthcare21,49%
Informationstechnologie21,34%
Grundstoffe8,17%
Telekommunikationsdienstleister7,79%
Konsumgüter zyklisch4,01%
Versorger2,61%
Energie2,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,37%
Immobilien2,35%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 503KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 296KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Andreas Strobl
Herr Sebastian Leigh
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,25 Mio. EUR

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