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Basisdaten

WKN: A14XN5
ISIN: DE000A14XN59
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,63%
1 Jahr: 11,54%
3 Jahre: 23,74%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,76%
1 Jahr: 6,22%
3 Jahre: 7,05%
5 Jahre: 34,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2020)

155,79 €

-0,40 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016935,60€
20171.265,63€
20181.472,03€
20191.419,40€
20201.583,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,17%
3 M21,00%
6 M3,01%
lfd. Jahr3,63%
1 Jahr11,54%
3 Jahre23,74%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,25%
Wertentwicklung seit Auflage
56,61%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sartorius3,95%
HELLOFRESH SE INHABER-AKTIEN O3,82%
SYMRISE AG3,66%
Bechtle AG3,58%
MorphoSys3,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,59%20,39%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,390,34k.A.k.A.
Tracking Error6,35%5,09%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,07k.A.k.A.
Treynor Ratio10,106,47k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)

Sartorius3,95%
HELLOFRESH SE INHABER-AKTIEN O3,82%
SYMRISE AG3,66%
Bechtle AG3,58%
MorphoSys3,42%
EVOTEC AG3,22%
Gerresheimer AG3,03%
Knorr-Bremse AG2,85%
SILTRONIC REG.2,82%
CANCOM SE2,71%

Länderverteilung (08. 07. 2020)

Deutschland98,99%
Großbritannien1,01%

Branchenverteilung (08. 07. 2020)

Gesundheit / Healthcare25,94%
Informationstechnologie22,21%
Industrie / Investitionsgüter18,23%
Telekommunikationsdienstleister10,57%
Grundstoffe8,24%
Konsumgüter zyklisch5,71%
Finanzen4,24%
Divers2,53%
Immobilien2,33%

Assetverteilung (08. 07. 2020)

Aktien101,50%
Geldmarkt/Kasse-1,50%

Währungsverteilung (08. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1322KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 295KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 458KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 286KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Herr Andreas Strobl
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,22 Mio. EUR

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