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Basisdaten

WKN: A14VVB
ISIN: LU1253539594
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,38%
1 Jahr: -3,88%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,87%
1 Jahr: -3,93%
3 Jahre: 8,24%
5 Jahre: 7,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

102,39 €

0,23 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.076,85€
20171.034,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M-3,25%
6 M-2,84%
lfd. Jahr-2,38%
1 Jahr-3,88%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, als Feeder-Fonds mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Amundi Oblig Internationales (Klasse OR) (Master-Fonds) zu investieren. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, den JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index, der den internationalen Anleihenmarkt abbildet, über einen Anlagehorizont von drei Jahren und nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Die verbleibenden 15% des Nettovermögens des Feeder-Fonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Vermögenswerte und Derivate investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vereinigte Staaten11,45%
Frankreich8,17%
Portugal6,51%
Italienische Republik5,92%
Japan5,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,40k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,95k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,21k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Vereinigte Staaten11,45%
Frankreich8,17%
Portugal6,51%
Italienische Republik5,92%
Japan5,59%
Vereinigtes Königreich5,21%
Brasilien4,32%
Mexiko3,03%
Slowenien2,36%
Südafrika2,22%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,82%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cedric Morisseau
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,32 Mio. EUR

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