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Basisdaten

WKN: A14VLS
ISIN: LU1238901323
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,54%
1 Jahr: -0,62%
3 Jahre: 5,29%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 35,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

105,44 €

0,10 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.040,08€
20171.220,94€
20181.309,21€
20191.294,25€
20201.279,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,56%
3 M1,94%
6 M34,35%
lfd. Jahr-7,54%
1 Jahr-0,62%
3 Jahre5,29%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die sich durch überdurchschnittliche Dividendenqualität auszeichnen. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl auf Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIXT SE - PRFD6,58%
Astrazeneca Plc4,88%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &3,76%
HELLA GMBH & CO KGAA3,20%
ANIMA HOLDING SPA2,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,60%18,65%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,040,11k.A.k.A.
Tracking Error8,70%5,79%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,20k.A.k.A.
Treynor Ratio0,761,74k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

SIXT SE - PRFD6,58%
Astrazeneca Plc4,88%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &3,76%
HELLA GMBH & CO KGAA3,20%
ANIMA HOLDING SPA2,93%
RWE AG2,82%
Tikehau Capital2,73%
CAREL INDUSTRIES SPA2,70%
YUM! Brands Inc2,68%
Roche Holding Ag-Genusschein2,63%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA32,10%
Deutschland21,50%
Welt21,10%
Schweiz10,40%
Frankreich7,70%
Großbritannien7,20%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter20,70%
Konsumgüter zyklisch19,40%
Gesundheit / Healthcare16,10%
Finanzen14,70%
Energie6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Informationstechnologie4,40%
Grundstoffe4,00%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Versorger2,80%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2500KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Thomas Meier
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
26,78 Mio. EUR

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