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Basisdaten

WKN: A14VLS
ISIN: LU1238901323
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: 19,77%
5 Jahre: 44,13%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

128,44 €

0,29 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.051,90€
20211.140,98€
20221.300,22€
20231.329,17€
20241.366,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M7,02%
6 M4,21%
lfd. Jahr1,42%
1 Jahr2,81%
3 Jahre19,77%
5 Jahre44,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Net Return) zu übertreffen. Der Fonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Fondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds zielt darauf ab, mittels aktiven Dialogs und Engagement-Aktivitäten zu einer Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils ausgewählter Portfoliounternehmen beizutragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIXT SE - PRFD6,10%
CAREL INDUSTRIES SPA4,84%
Astrazeneca Plc4,04%
DEUTSCHE POST AG-REG3,82%
BLACKSTONE INC3,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,77%14,22%17,85%k.A.
Sharpe Ratio-0,080,420,42k.A.
Tracking Error4,74%6,48%6,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,981,15k.A.
Treynor Ratio-0,846,166,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

SIXT SE - PRFD6,10%
CAREL INDUSTRIES SPA4,84%
Astrazeneca Plc4,04%
DEUTSCHE POST AG-REG3,82%
BLACKSTONE INC3,71%
Estee Lauder Companies-Cl A3,51%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV3,48%
Chevron Corp3,21%
BASF SE2,20%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA2,16%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA40,20%
Welt21,10%
Deutschland13,20%
Schweiz12,60%
Italien6,90%
Japan6,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,80%
Finanzen13,60%
Konsumgüter zyklisch9,80%
Informationstechnologie9,70%
Grundstoffe9,60%
Gesundheit / Healthcare9,50%
Energie7,30%
Divers1,80%
Telekommunikationsdienstleister0,80%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2449KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5148KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2943KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Thomas Meier
Fondsgesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
39,60 Mio. EUR

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