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Basisdaten
WKN: A14VLS
ISIN: LU1238901323
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
130,48 €
-0,46 € / -0,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.165,44€ |
| 2023 | 1.156,35€ |
| 2024 | 1.166,97€ |
| 2025 | 1.231,03€ |
| 2026 | 1.282,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,82% |
| 3 M | 8,62% |
| 6 M | 8,30% |
| lfd. Jahr | 4,58% |
| 1 Jahr | 4,20% |
| 3 Jahre | 10,93% |
| 5 Jahre | 29,13% |
| 10 Jahre | 102,68% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Anlagen des Fonds erfolgen in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Fondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPMorgan Chase & Co | 4,09% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 4,08% |
| CAREL INDUSTRIES SPA | 3,92% |
| Astrazeneca Plc | 3,90% |
| SIXT SE - PRFD | 3,75% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,35% | 9,99% |
| Sharpe Ratio | -0,21 | 0,03 |
| Tracking Error | 7,79% | 6,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,68 | 0,83 |
| Treynor Ratio | -3,19 | 0,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| JPMorgan Chase & Co | 4,09% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 4,08% |
| CAREL INDUSTRIES SPA | 3,92% |
| Astrazeneca Plc | 3,90% |
| SIXT SE - PRFD | 3,75% |
| Chevron Corp | 3,32% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 3,19% |
| Procter & Gamble Co/The | 3,16% |
| FEDERATED INVESTORS INC-CL B | 2,97% |
| Galenica AG | 2,82% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 40,80% |
| Welt | 23,00% |
| Schweiz | 11,30% |
| Deutschland | 9,00% |
| Italien | 8,20% |
| Japan | 7,70% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 22,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 18,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,90% |
| Finanzen | 9,60% |
| Energie | 8,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,20% |
| Divers | 5,80% |
| Informationstechnologie | 3,90% |
| Grundstoffe | 3,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,70% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2477KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4327KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3084KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.07.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 11,13 Mio. EUR |