Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14V9S
ISIN: LU0285831177
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,69%
1 Jahr: 9,14%
3 Jahre: 16,15%
5 Jahre: 39,72%

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 8,29%
3 Jahre: 19,07%
5 Jahre: 36,73%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

12,66 €

0,24 € / 1,88%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.053,53€
20211.206,71€
20221.270,14€
20231.284,27€
20241.401,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,34%
3 M6,84%
6 M7,67%
lfd. Jahr3,69%
1 Jahr9,14%
3 Jahre16,15%
5 Jahre39,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,82%
Wertentwicklung seit Auflage
38,45%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk4,80%
ASML Holding4,40%
SAP3,30%
AstraZeneca3,10%
Siemens3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,88%15,73%16,14%k.A.
Sharpe Ratio0,450,280,46k.A.
Tracking Error1,80%3,25%3,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,100,98k.A.
Treynor Ratio4,793,987,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Novo Nordisk4,80%
ASML Holding4,40%
SAP3,30%
AstraZeneca3,10%
Siemens3,00%
TotalEnergies3,00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,70%
HSBC Holdings United Kingdom/Banks2,60%
Telecommunication Services2,60%
Unilever2,60%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Großbritannien18,90%
Deutschland16,70%
Frankreich12,30%
Niederlande12,10%
Italien7,70%
Schweden7,00%
Dänemark4,80%
Spanien4,50%
Schweiz4,30%
Finnland3,70%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Finanzen19,90%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Industrie / Investitionsgüter11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,20%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Informationstechnologie9,20%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Energie6,50%
Grundstoffe5,10%
Versorger3,80%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3990KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24637KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4330KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Toby Müller
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
88,30 Mio. EUR

Ähnliche Fonds