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Basisdaten

WKN: A14V9S
ISIN: LU0285831177
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 5,55%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 16,65%
3 Jahre: 19,03%
5 Jahre: 58,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 02. 2017)

8,98 €

-0,55 € / -6,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016851,00€
2017913,85€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M1,70%1,98%
3 M6,52%8,89%
6 M2,76%7,43%
lfd. Jahr2,05%2,63%
1 Jahr5,55%16,65%
3 Jahrek.A.19,03%
5 Jahrek.A.58,86%
10 Jahrek.A.27,08%

 

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianzk.A.
British American Tobaccok.A.
Dufryk.A.
HSBC Holdingsk.A.
Nestle AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,50%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,28k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2017)

Allianzk.A.
British American Tobaccok.A.
Dufryk.A.
HSBC Holdingsk.A.
Nestle AGk.A.
Novartisk.A.
Roche Holdingk.A.
Vodafone Groupk.A.
Wirecardk.A.
Zurich Insurance Groupk.A.

Länderverteilung (17. 02. 2017)

Deutschland9,70%
Italien6,30%
Schweden5,60%
Europa4,90%
Spanien3,70%
Großbritannien27,50%
Dänemark2,90%
Schweiz19,30%
Frankreich17,50%
Niederlande1,50%

Branchenverteilung (17. 02. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,70%
Informationstechnologie8,50%
Telekommunikationsdienstleister8,50%
Energie5,50%
Kasse5,00%
Grundstoffe3,20%
Finanzen20,60%
Immobilien2,10%
Versorger2,10%
Konsumgüter zyklisch14,40%

Assetverteilung (17. 02. 2017)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dean Tenerelli
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:03.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:536,80 Mio. EUR

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