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Basisdaten

WKN: A14V9S
ISIN: LU0285831177
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,91%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,71%
1 Jahr: 14,29%
3 Jahre: 21,03%
5 Jahre: 58,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

9,35 €

0,11 € / 1,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015941,00€
2016886,38€
2017961,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M-3,56%
6 M1,89%
lfd. Jahr7,91%
1 Jahr8,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,73%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,79%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle AG4,90%
British American Tobacco3,80%
Novartis3,60%
Roche Holding3,40%
Allianz2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,65k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,29%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,21k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,84k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Nestle AG4,90%
British American Tobacco3,80%
Novartis3,60%
Roche Holding3,40%
Allianz2,80%
Vodafone Group2,50%
Zurich Insurance Group2,50%
Prudential Corp.2,40%
BNP Paribas2,30%
Com Hem AB2,30%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Spanien7,90%
Deutschland7,70%
Italien6,20%
Europa5,60%
Niederlande4,40%
Schweden3,70%
Großbritannien23,00%
Dänemark2,30%
Frankreich19,70%
Schweiz17,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,60%
Technologie6,90%
Energie6,00%
Divers5,90%
Grundstoffe2,90%
Versorger2,90%
Finanzen19,90%
Konsumgüter zyklisch12,00%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Telekommunikationsdienstleister10,90%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien94,30%
Geldmarkt/Kasse5,70%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Dean Tenerelli
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
508,50 Mio. EUR

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