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Basisdaten

WKN: A14UXU
ISIN: LU1245572752
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,87%
1 Jahr: -2,97%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: -2,73%
3 Jahre: 9,14%
5 Jahre: 12,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

10,14 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.000,00€
20161.045,00€
20171.014,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M-0,88%
6 M-1,74%
lfd. Jahr-2,87%
1 Jahr-2,97%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,61%
Wertentwicklung seit Auflage
1,40%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.200% Italy 01 Jun 2715,30%
2.500% US Treasury N/B 15 May 465,80%
5.500% Israel 31 Jan 224,40%
5.850% Romania 26 Apr 234,10%
10.000% Brazil NTN-F 01 Jan 273,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,32k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,84%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-15,30k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

2.200% Italy 01 Jun 2715,30%
2.500% US Treasury N/B 15 May 465,80%
5.500% Israel 31 Jan 224,40%
5.850% Romania 26 Apr 234,10%
10.000% Brazil NTN-F 01 Jan 273,30%
0.250% Germany 15 Feb 273,20%
1.500% Skandinaviska Enskilda 17 Jun 203,10%
3.659% Malaysia 15 Oct 203,00%
5.750% Serbia 21 Jul 232,80%
5.750% Poland 25 Oct 212,60%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten91,20%
Geldmarkt/Kasse8,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers91,20%
Kasse8,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Arif Husain
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.071,42 Mio. EUR

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