Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14UXU
ISIN: LU1245572752
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,64%
1 Jahr: -2,99%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,88%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 7,88%
5 Jahre: 12,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

10,06 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.017,00€
20161.038,00€
20171.006,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M-1,18%
6 M-1,28%
lfd. Jahr-3,64%
1 Jahr-2,99%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,24%
Wertentwicklung seit Auflage
0,60%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125% TIPS 15 Apr 2211,00%
2.200% Italy 01 Jun 279,00%
5.500% Israel 31 Jan 227,40%
11.000% Turkey 02 Mar 224,40%
2.500% US Treasury N/B 15 May 464,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,68%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,72k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,14%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-42,08k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

0.125% TIPS 15 Apr 2211,00%
2.200% Italy 01 Jun 279,00%
5.500% Israel 31 Jan 227,40%
11.000% Turkey 02 Mar 224,40%
2.500% US Treasury N/B 15 May 464,40%
3.659% Malaysia 15 Oct 203,60%
1.250% Nordea Hypotek AB 19 May 213,00%
1.000% Nordea Hypotek AB 08 Apr 222,50%
10.000% Brazil NTN-F 01 Jan 272,50%
2.000% Israel 31 Mar 272,30%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Renten86,60%
Geldmarkt/Kasse13,40%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Divers86,60%
Kasse13,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Arif Husain
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.110,08 Mio. EUR

Auch interessant: