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Basisdaten
WKN: A14UXU
ISIN: LU1245572752
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
9,96 €
-0,10 € / -1,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.008,99€ |
| 2023 | 945,99€ |
| 2024 | 939,99€ |
| 2025 | 981,99€ |
| 2026 | 995,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,50% |
| 3 M | 1,43% |
| 6 M | 1,84% |
| lfd. Jahr | 2,68% |
| 1 Jahr | 1,43% |
| 3 Jahre | 5,29% |
| 5 Jahre | -0,40% |
| 10 Jahre | -4,41% |
| Entwicklung p.a. | -0,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -0,40% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United Kingdom Gilt 07. März. 28 4,375 | 14,30% |
| Mexican Bonos 26. Mai. 33 7,500 | 4,60% |
| United Kingdom Gilt 31. Juli. 54 4,375 | 3,90% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01. Jan. 31 10,000 | 3,70% |
| United Kingdom Gilt 07. März. 31 4,125 | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,86% | 3,48% |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,40 |
| Tracking Error | 5,13% | 5,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,32 | -0,11 |
| Treynor Ratio | -0,67 | 12,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| United Kingdom Gilt 07. März. 28 4,375 | 14,30% |
| Mexican Bonos 26. Mai. 33 7,500 | 4,60% |
| United Kingdom Gilt 31. Juli. 54 4,375 | 3,90% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01. Jan. 31 10,000 | 3,70% |
| United Kingdom Gilt 07. März. 31 4,125 | 3,70% |
| United Kingdom Gilt 07. März. 35 4,500 | 3,50% |
| New Zealand Government Bond 15. Mai. 36 4,250 | 3,30% |
| Thailand Government Bond 12. März. 28 1,250 | 2,90% |
| New Zealand Government Bond 15. Mai. 54 5,000 | 2,70% |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01. Apr. 33 6 | 2,10% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Staatsanleihen | 60,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 21,30% |
| Unternehmensanleihen | 11,60% |
| Pfandbriefe | 3,40% |
| gemischt | 2,90% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Divers | 78,70% |
| Kasse | 21,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4507KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 191KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9168KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3727KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,88% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Scott Solomon Herr Adam Marden |
| Fondsgesellschaft: | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.06.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 720,29 Mio. EUR |