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Basisdaten
WKN: A14UB8
ISIN: LU1216622131
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 09. 2020)
10,90 $
-0,18 $ / -1,68%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.052,10€ |
| 2017 | 1.043,09€ |
| 2018 | 1.033,07€ |
| 2019 | 1.022,04€ |
| 2020 | 1.094,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,45% |
| 3 M | -3,83% |
| 6 M | -3,00% |
| lfd. Jahr | 1,58% |
| 1 Jahr | 0,23% |
| 3 Jahre | 5,47% |
| 5 Jahre | 4,64% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 5,35% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| U.S. Treasury Bonds15 Feb 30 1.500 | 11,70% |
| Russian Federal Bond - ofZ03 Feb 27 8.150 | 4,00% |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos01 Mar 26 4.50 | 3,40% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F01 Jan 27 10.000 | 3,10% |
| Indonesia Treasury Bond15 May 29 8.250 | 2,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,27% | 6,09% |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,31 |
| Tracking Error | 11,63% | 7,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,11 | 0,12 |
| Treynor Ratio | -0,36 | 15,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)
| U.S. Treasury Bonds15 Feb 30 1.500 | 11,70% |
| Russian Federal Bond - ofZ03 Feb 27 8.150 | 4,00% |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos01 Mar 26 4.50 | 3,40% |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F01 Jan 27 10.000 | 3,10% |
| Indonesia Treasury Bond15 May 29 8.250 | 2,90% |
| Philippine Government International Bond26 Nov 22 3.900 | 2,80% |
| Korea Treasury Bond10 Mar 24 1.875 | 2,70% |
| Australia Government Bond21 Mar 47 3.000 | 2,20% |
| Australia Government Bond21 Dec 30 1.000 | 1,90% |
| India Government Bond11 Jan 26 7.590 | 1,80% |
Länderverteilung (28. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (28. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (28. 09. 2020)
| Renten | 68,80% |
| Unternehmensanleihen | 19,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,90% |
Währungsverteilung (28. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 949KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 140KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4874KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3890KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,17% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Arif Husain |
| Fondsgesellschaft: | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 10.06.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 767,70 Mio. USD |