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Basisdaten

WKN: A14U9T
ISIN: LU1204913773
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,11%
1 Jahr: -6,82%
3 Jahre: 2,72%
5 Jahre: 19,38%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 2,13%
3 Jahre: 17,01%
5 Jahre: 34,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

11,10 €

0,23 € / 2,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.085,92€
20171.180,48€
20181.197,98€
20191.301,49€
20201.212,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M1,12%
6 M19,77%
lfd. Jahr-10,11%
1 Jahr-6,82%
3 Jahre2,72%
5 Jahre19,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,02%
Wertentwicklung seit Auflage
11,05%

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am globalen Aktienmarkt entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die global an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds fokussiert auf Unternehmen, die hohe Dividenden generieren dürften und die für eine Reihe von Jahren existiert haben und eine gut etablierte Position in ihren jeweiligen Marktsektor haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding (Genusscheine)5,10%
Iberdrola SA4,70%
Merck & Co. Inc. (Us)4,60%
Nestle (Regd)4,50%
Siemens Ag (Regd)4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,74%12,35%11,65%k.A.
Sharpe Ratio-0,300,130,32k.A.
Tracking Error5,70%6,04%5,38%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,760,79k.A.
Treynor Ratio-6,312,104,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Roche Holding (Genusscheine)5,10%
Iberdrola SA4,70%
Merck & Co. Inc. (Us)4,60%
Nestle (Regd)4,50%
Siemens Ag (Regd)4,30%
Cisco Systems Inc.4,10%
Zurich Insurance Group Regd (Ch)4,10%
CMS Energy Corp.3,90%
Procter & Gamble Co.3,90%
Coca Cola Co (Us)3,70%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare20,30%
Finanzen19,20%
Versorger18,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,00%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Konsumgüter zyklisch5,40%
Energie5,10%
Informationstechnologie4,10%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Divers2,10%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 517KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1158KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Max Jul Pedersen
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,90 Mio. EUR

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