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Basisdaten

WKN: A14R1L
ISIN: LU0940006967
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 1,48%
3 Jahre: 8,37%
5 Jahre: 9,07%

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 1,80%
3 Jahre: 6,07%
5 Jahre: 5,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

99,81 €

-0,05 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.010,00€
20181.005,68€
20191.058,62€
20201.073,99€
20211.089,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M0,46%
6 M0,59%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr1,48%
3 Jahre8,37%
5 Jahre9,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,82%
Wertentwicklung seit Auflage
25,09%

Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement bei auf den Euro lautenden Investment Grade-Unternehmensanleihen. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Der Fonds wendet einen Screening-Prozess an, um Emittenten auszuwählen, die zum Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen. Das für den Screening-Prozess eingesetzte Verfahren beurteilt den Beitrag aller Unternehmen, in denen investiert wird, zu diesen Zielen, um das Anlageuniversum des Fonds zusammenzustellen. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die diesen Zielen entgegenwirken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS SA2,09%
Banco Santander SA1,78%
BMW FINANCE NV1,75%
DnB Boligkreditt AS1,72%
Nordea Bank Abp1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,96%5,36%4,32%k.A.
Sharpe Ratio1,390,590,49k.A.
Tracking Error0,74%1,45%1,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,221,23k.A.
Treynor Ratio2,122,601,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

BNP PARIBAS SA2,09%
Banco Santander SA1,78%
BMW FINANCE NV1,75%
DnB Boligkreditt AS1,72%
Nordea Bank Abp1,59%
BPCE SA1,51%
Societe Generale Sa1,40%
Verizon Communications Inc1,33%
KBC GROUP NV1,32%
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD1,30%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Renten97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 211KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7894KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Peter Kwaak
Herr Jan Willem de Moor
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.911,36 Mio. EUR

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