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Basisdaten

WKN: A14R1L
ISIN: LU0940006967
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 6,64%
3 Jahre: -6,26%
5 Jahre: -2,98%

lfd. Jahr: 1,55%
1 Jahr: 5,74%
3 Jahre: -5,83%
5 Jahre: -3,35%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

88,32 €

0,11 € / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.005,40€
20211.035,22€
2022914,78€
2023909,95€
2024970,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,89%
3 M1,77%
6 M2,76%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr6,64%
3 Jahre-6,26%
5 Jahre-2,98%
10 Jahre10,20%
Entwicklung p.a.
1,49%
Wertentwicklung seit Auflage
17,42%

Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement bei auf den Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS SA1,87%
Banco Santander SA1,79%
Nordea Bank Abp1,73%
Nationwide Building Society1,64%
Societe Generale Sa1,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,97%6,35%6,34%4,85%
Sharpe Ratio0,71-0,53-0,170,18
Tracking Error0,55%1,56%1,52%1,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,231,211,20
Treynor Ratio2,56-2,74-0,870,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

BNP PARIBAS SA1,87%
Banco Santander SA1,79%
Nordea Bank Abp1,73%
Nationwide Building Society1,64%
Societe Generale Sa1,57%
Nationale-Nederlanden Bank Nv/The Netherlands1,55%
Banque Federative du Credit Mutuel SA1,53%
Volkswagen International Finance NV1,52%
Deutsche Bank AG1,51%
ING GROEP NV1,47%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 394KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Peter Kwaak
Herr Jan Willem de Moor
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.347,05 Mio. EUR

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