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Basisdaten
WKN: A14R1L
ISIN: LU0940006967
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (18. 07. 2026)
87,32 €
-0,08 € / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 886,87€ |
| 2023 | 877,16€ |
| 2024 | 939,09€ |
| 2025 | 986,47€ |
| 2026 | 997,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,54% |
| 3 M | 0,40% |
| 6 M | -0,05% |
| lfd. Jahr | 0,34% |
| 1 Jahr | 1,13% |
| 3 Jahre | 13,73% |
| 5 Jahre | -0,54% |
| 10 Jahre | 9,21% |
| Entwicklung p.a. | 1,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 24,90% |
Anlageziel ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement bei auf den Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds fördert die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs), indem er in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle und betriebliche Praxis mit den Zielen übereinstimmen, die in den 17 SDGs definiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ING GROEP NV | 2,59% |
| Volkswagen International Finance NV | 2,20% |
| BNP PARIBAS SA | 1,87% |
| BANKINTER SA | 1,78% |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,72% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,05% | 3,26% |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,60 |
| Tracking Error | 0,42% | 0,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 0,28 | 1,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2026)
| ING GROEP NV | 2,59% |
| Volkswagen International Finance NV | 2,20% |
| BNP PARIBAS SA | 1,87% |
| BANKINTER SA | 1,78% |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,72% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1,71% |
| Barclays Plc | 1,58% |
| Nationwide Building Society | 1,45% |
| Erste Group Bank AG | 1,39% |
| Societe Generale Sa | 1,35% |
Länderverteilung (18. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (18. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 07. 2026)
| gemischt | 86,20% |
| Staatsanleihen | 8,20% |
| Pfandbriefe | 3,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 0,40% |
Währungsverteilung (18. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 222KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11370KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Jan Willem de Moor Herr Jan Willem Knoll Herr Remy Broekmans |
| Fondsgesellschaft: | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.09.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 975,81 Mio. EUR |