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Basisdaten

WKN: A14Q4K
ISIN: GB00BWNGXH62
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: -4,62%
3 Jahre: -8,77%
5 Jahre: 16,75%

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: 0,63%
3 Jahre: -8,05%
5 Jahre: 13,01%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

1,84 €

-0,25 € / -13,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020960,92€
20211.318,82€
20221.299,63€
20231.263,61€
20241.205,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M6,31%
6 M1,27%
lfd. Jahr0,81%
1 Jahr-4,62%
3 Jahre-8,77%
5 Jahre16,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,30%
Wertentwicklung seit Auflage
84,02%

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien von Unternehmen mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien und Neuseeland ohne Japan. Der Fonds investiert in die Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der Region. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens USD 1 Mrd.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor (TSMC)8,20%
HDFC Bank8,00%
Midea Group5,10%
Tencent Holdings Ltd.4,60%
CSL4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,11%13,54%14,74%k.A.
Sharpe Ratio-0,71-0,280,23k.A.
Tracking Error3,18%5,13%4,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,000,93k.A.
Treynor Ratio-7,82-3,823,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor (TSMC)8,20%
HDFC Bank8,00%
Midea Group5,10%
Tencent Holdings Ltd.4,60%
CSL4,00%
ICICI BANK LIMITED4,00%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV3,50%
Tata Consultancy Serv. Ltd3,40%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.3,30%
Oversea-Chinese Banking Corporation3,20%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

China25,90%
Indien24,00%
Taiwan13,40%
Singapur6,40%
Hongkong6,00%
Asien6,00%
Indonesien5,30%
Japan4,60%
Südkorea4,50%
Australien4,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen26,10%
Informationstechnologie25,00%
Konsumgüter zyklisch12,50%
Gesundheit / Healthcare10,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Immobilien2,20%
Versorger1,40%
Grundstoffe0,80%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 360KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2182KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Martin Lau
Herr Rizi Mohanty
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
846,50 Mio. EUR

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