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Basisdaten
WKN: A14Q4K
ISIN: GB00BWNGXH62
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (07. 08. 2026)
2,69 €
-1,52 € / -56,68%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 958,56€ |
| 2023 | 917,11€ |
| 2024 | 908,49€ |
| 2025 | 1.021,53€ |
| 2026 | 1.306,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,14% |
| 3 M | 5,38% |
| 6 M | 15,20% |
| lfd. Jahr | 18,64% |
| 1 Jahr | 27,93% |
| 3 Jahre | 42,50% |
| 5 Jahre | 29,48% |
| 10 Jahre | 129,78% |
| Entwicklung p.a. | 9,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 169,60% |
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien von Unternehmen mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien und Neuseeland ohne Japan. Der Fonds investiert in die Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der Region. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens USD 1 Mrd.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 9,70% |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV | 9,20% |
| MEDIATEK INC | 6,70% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,40% |
| SK Hynix Inc. | 5,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,85% | 14,46% |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 0,70 |
| Tracking Error | 6,37% | 6,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 30,46 | 10,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2026)
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 9,70% |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV | 9,20% |
| MEDIATEK INC | 6,70% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,40% |
| SK Hynix Inc. | 5,20% |
| ICICI BANK LIMITED | 4,00% |
| AIA Group Limited | 3,50% |
| HDFC Bank | 3,20% |
| Realtek Semiconductor Corp | 3,00% |
| Oversea-Chinese Banking Corporation | 2,50% |
Länderverteilung (07. 08. 2026)
| Taiwan | 28,70% |
| China | 24,30% |
| Südkorea | 17,20% |
| Indien | 11,20% |
| Hongkong | 6,20% |
| Asien | 3,10% |
| Singapur | 3,10% |
| Indonesien | 2,80% |
| Japan | 1,30% |
| Kasse | 1,10% |
Branchenverteilung (07. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 42,00% |
| Finanzen | 21,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,20% |
| Kasse | 1,10% |
| Grundstoffe | 0,70% |
Assetverteilung (07. 08. 2026)
| Aktien | 98,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (07. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3275KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 360KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4536KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2968KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,85% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Martin Lau Herr Rizi Mohanty |
| Fondsgesellschaft: | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.08.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 569,10 Mio. EUR |