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Basisdaten

WKN: A14Q4K
ISIN: GB00BWNGXH62
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,48%
1 Jahr: 3,10%
3 Jahre: 22,98%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,52%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: 8,93%
5 Jahre: 39,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

1,64 €

0,58 € / 35,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.075,83€
20181.167,16€
20191.297,75€
20201.314,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,11%
3 M3,31%
6 M18,19%
lfd. Jahr-4,48%
1 Jahr3,10%
3 Jahre22,98%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien von Unternehmen mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien und Neuseeland ohne Japan. Der Fonds investiert in die Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der Region. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens USD 1 Mrd.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor (TSMC)3,70%
ICICI Bank3,60%
Infosys Limited3,50%
HDFC Bank3,40%
Oversea-Chinese Banking Corporation3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,24%14,80%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,320,57k.A.k.A.
Tracking Error4,34%4,00%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,89k.A.k.A.
Treynor Ratio7,439,47k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor (TSMC)3,70%
ICICI Bank3,60%
Infosys Limited3,50%
HDFC Bank3,40%
Oversea-Chinese Banking Corporation3,30%
Bharti Airtel Limited3,20%
CSL3,20%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV3,00%
Uni-President Enterprises Co2,70%
Vitasoy International Holdings2,70%

Länderverteilung (27. 09. 2020)

Indien26,00%
China16,50%
Taiwan10,70%
Kasse8,10%
Singapur7,10%
Japan7,10%
Südkorea6,30%
Welt5,90%
Hongkong5,30%
Australien4,10%

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch29,10%
Informationstechnologie19,70%
Finanzen16,10%
Kasse8,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Gesundheit / Healthcare6,70%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Divers2,60%
Grundstoffe2,40%
Industrie / Investitionsgüter0,80%

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Aktien91,90%
Geldmarkt/Kasse8,10%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 360KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1417KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 720KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: First State Investment Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:First State Investments ICVC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.08.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,67 Mio. EUR

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