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Basisdaten

WKN: A0RGNT
ISIN: GB00B64TSD33
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,03%
1 Jahr: 11,73%
3 Jahre: -3,10%
5 Jahre: 14,33%

lfd. Jahr: 12,23%
1 Jahr: 32,30%
3 Jahre: 17,80%
5 Jahre: 26,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

2,33 £

0,08 £ / 3,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.370,51€
20181.302,00€
20191.511,00€
20201.119,45€
20211.244,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,74%
3 M1,77%
6 M7,90%
lfd. Jahr5,76%
1 Jahr17,53%
3 Jahre-1,09%
5 Jahre7,50%
10 Jahre21,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
145,13%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds tätigt hauptsächlich Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die an den Regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B8,90%
Quinenco S.A.6,90%
Compania Cervecerias Unidas S.A. Sponsored ADR6,70%
Grupo Herdez4,70%
Klabin SA (1 COM & 4 PRF)4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,05%25,27%21,18%18,91%
Sharpe Ratio0,94-0,120,120,08
Tracking Error9,66%9,43%8,73%9,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,830,810,79
Treynor Ratio23,15-3,513,111,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B8,90%
Quinenco S.A.6,90%
Compania Cervecerias Unidas S.A. Sponsored ADR6,70%
Grupo Herdez4,70%
Klabin SA (1 COM & 4 PRF)4,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.3,90%
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.3,90%
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A3,30%
Alicorp SA2,90%
Porto Seguro S.A.2,70%

Länderverteilung (25. 06. 2021)

Chile27,00%
Mexiko26,40%
Brasilien20,10%
Kasse8,80%
Peru4,80%
Spanien3,90%
Kolumbien3,30%
Panama2,00%
Großbritannien1,90%
Lateinamerika0,90%

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch40,60%
Finanzen20,80%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Kasse8,80%
Grundstoffe8,10%
Versorger6,60%
Konsumgüter zyklisch3,90%
Gesundheit / Healthcare1,40%

Assetverteilung (25. 06. 2021)

Aktien91,20%
Geldmarkt/Kasse8,80%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2533KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1564KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 913KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Millar Mathieson
Herr Tom Prew
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
07.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,30 Mio. GBP

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