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Basisdaten

WKN: 765892
ISIN: GB0030978612
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: 12,57%
3 Jahre: 27,05%
5 Jahre: 51,83%

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 16,85%
3 Jahre: 18,04%
5 Jahre: 51,44%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

6,91 £

-0,43 £ / -6,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,41€
20211.188,52€
20221.186,84€
20231.357,69€
20241.528,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,76%
3 M5,35%
6 M15,61%
lfd. Jahr7,55%
1 Jahr14,79%
3 Jahre28,09%
5 Jahre57,38%
10 Jahre136,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
463,77%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien großer Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra8,10%
Watsco, Inc.7,10%
BIOMERIEUX SA5,50%
HDFC Bank4,70%
Fortinet, Inc.4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,56%15,68%14,23%12,37%
Sharpe Ratio0,990,440,580,73
Tracking Error4,98%6,35%6,98%6,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,120,860,83
Treynor Ratio11,646,209,5310,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Mahindra & Mahindra8,10%
Watsco, Inc.7,10%
BIOMERIEUX SA5,50%
HDFC Bank4,70%
Fortinet, Inc.4,50%
Deutsche Post AG4,10%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION3,70%
Arista Networks, Inc.3,60%
Beiersdorf AG3,20%
Copart, Inc.3,10%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA46,50%
Indien14,30%
Deutschland11,30%
Japan5,60%
Frankreich5,50%
Welt3,80%
Großbritannien3,00%
Südkorea2,80%
Taiwan2,70%
Brasilien2,50%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter35,20%
Informationstechnologie27,90%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Finanzen7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Grundstoffe2,00%
Kasse2,00%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 368KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2182KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,10 Mio. GBP

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