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Basisdaten
WKN: 765892
ISIN: GB0030978612
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
7,91 £
-0,31 £ / -3,88%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.078,11€ |
| 2023 | 1.053,40€ |
| 2024 | 1.170,12€ |
| 2025 | 1.404,37€ |
| 2026 | 1.462,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,41% |
| 3 M | 6,65% |
| 6 M | 5,16% |
| lfd. Jahr | 3,93% |
| 1 Jahr | 1,39% |
| 3 Jahre | 38,90% |
| 5 Jahre | 48,73% |
| 10 Jahre | 134,53% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 533,31% |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an (mindestens fünf Jahre). Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, die an einem der geregelten Märkte weltweit notiert sind, gehandelt werden oder gehandelt wurden. Das Wort Leaders im Namen des Fonds bezieht sich auf den Schwerpunkt auf Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Mahindra & Mahindra | 7,60% |
| Fortinet, Inc. | 6,50% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,20% |
| HDFC Bank | 5,10% |
| BIOMERIEUX SA | 4,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,14% | 10,98% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,76 |
| Tracking Error | 6,31% | 5,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,94 |
| Treynor Ratio | -2,68 | 8,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| Mahindra & Mahindra | 7,60% |
| Fortinet, Inc. | 6,50% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,20% |
| HDFC Bank | 5,10% |
| BIOMERIEUX SA | 4,90% |
| Weg S.A. | 4,90% |
| Watsco, Inc. | 4,10% |
| Markel Group Inc. | 4,00% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 3,90% |
| KLA CORPORATION | 3,60% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| USA | 49,00% |
| Indien | 12,70% |
| Südkorea | 5,20% |
| Frankreich | 4,90% |
| Kasse | 4,90% |
| Brasilien | 4,90% |
| Welt | 4,80% |
| Deutschland | 4,50% |
| Singapur | 3,90% |
| Schweiz | 2,70% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 28,60% |
| Informationstechnologie | 28,00% |
| Finanzen | 14,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,70% |
| Divers | 4,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,90% |
| Grundstoffe | 2,70% |
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Aktien | 95,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,90% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3269KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 368KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4536KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3375KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nick Edgerton Frau Lorna Logan |
| Fondsgesellschaft: | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 01.08.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 40,50 Mio. GBP |