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Basisdaten

WKN: 765892
ISIN: GB0030978612
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: 42,74%
5 Jahre: 42,22%

lfd. Jahr: 2,24%
1 Jahr: -9,63%
3 Jahre: 46,19%
5 Jahre: 34,71%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

5,84 £

0,41 £ / 7,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.058,86€
2020989,84€
20211.291,61€
20221.388,58€
20231.412,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,83%
3 M4,88%
6 M2,82%
lfd. Jahr4,60%
1 Jahr-3,63%
3 Jahre49,50%
5 Jahre41,17%
10 Jahre124,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
361,50%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien großer Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra7,90%
BIOMERIEUX SA6,30%
Housing Development Finance Corporation Limited5,20%
Deutsche Post AG5,00%
Watsco, Inc.4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,37%15,92%13,76%12,07%
Sharpe Ratio-0,080,600,520,74
Tracking Error4,91%8,15%7,45%6,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,840,790,83
Treynor Ratio-1,4711,339,1210,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Mahindra & Mahindra7,90%
BIOMERIEUX SA6,30%
Housing Development Finance Corporation Limited5,20%
Deutsche Post AG5,00%
Watsco, Inc.4,50%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION4,00%
Unicharm Corporation3,80%
CSL3,50%
Fortinet, Inc.3,10%
Tata Consultancy Serv. Ltd3,10%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA32,00%
Indien19,20%
Deutschland11,00%
Japan7,90%
Welt7,70%
Frankreich6,30%
Kasse4,70%
Australien3,50%
Großbritannien2,80%
Brasilien2,70%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Informationstechnologie24,00%
Industrie / Investitionsgüter22,90%
Gesundheit / Healthcare16,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,70%
Finanzen10,90%
Konsumgüter zyklisch8,40%
Kasse4,70%
Divers0,10%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3759KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 368KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5989KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,60 Mio. GBP

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