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Basisdaten

WKN: A0BKZD
ISIN: GB0033873919
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 17,24%
3 Jahre: -6,10%
5 Jahre: 10,70%

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 26,13%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

5,54 £

-0,05 £ / -0,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.125,66€
20181.177,73€
20191.180,08€
2020948,76€
20211.112,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M4,49%
6 M4,79%
lfd. Jahr9,63%
1 Jahr24,98%
3 Jahre-2,43%
5 Jahre8,30%
10 Jahre61,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
353,20%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in Unternehmen mit großer und mittlerer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern, darunter jene Unternehmen, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, die aber ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC4,80%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,50%
Uni-President Enterprises Co3,70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B3,60%
Housing Development Finance Corporation Limited3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,21%16,73%13,84%13,18%
Sharpe Ratio2,30-0,010,180,39
Tracking Error8,77%7,81%6,92%6,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,890,870,82
Treynor Ratio27,34-0,102,926,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Unilever PLC4,80%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,50%
Uni-President Enterprises Co3,70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B3,60%
Housing Development Finance Corporation Limited3,20%
Samsung C&T Corp.3,20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.3,10%
Newcrest Mining3,00%
President Chain Store Corporation2,80%
Tech Mahindra Limited2,80%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Indien28,50%
Welt22,80%
Südafrika9,40%
Taiwan7,70%
Großbritannien6,50%
Südkorea5,30%
Mexiko5,10%
Chile4,90%
Kasse3,60%
Nigeria3,10%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch36,50%
Finanzen18,50%
Grundstoffe12,00%
Informationstechnologie11,40%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Konsumgüter zyklisch5,00%
Kasse3,60%
Versorger2,90%
Gesundheit / Healthcare2,60%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2533KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1564KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 913KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jonathan Asante
Herr Tom Prew
Herr Ashish Swarup
Herr Chris Grey
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
708,40 Mio. GBP

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