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Basisdaten

WKN: A0BKZD
ISIN: GB0033873919
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: 1,45%
3 Jahre: 4,40%
5 Jahre: 2,14%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

5,55 £

-0,11 £ / -1,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020761,17€
2021964,13€
2022997,83€
2023991,72€
20241.006,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,53%
3 M-2,23%
6 M0,89%
lfd. Jahr-3,23%
1 Jahr3,87%
3 Jahre4,07%
5 Jahre1,36%
10 Jahre36,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
350,92%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in Unternehmen mit großer und mittlerer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern, darunter jene Unternehmen, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, die aber ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor (TSMC)5,30%
HDFC Bank5,20%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,70%
Unicharm Corporation4,40%
Mahindra & Mahindra4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,50%11,80%15,06%13,33%
Sharpe Ratio0,100,280,030,28
Tracking Error6,94%8,54%8,52%7,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,720,830,82
Treynor Ratio1,354,610,524,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor (TSMC)5,30%
HDFC Bank5,20%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,70%
Unicharm Corporation4,40%
Mahindra & Mahindra4,20%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,00%
Infosys3,90%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.3,20%
EPAM Systems, Inc.3,10%
Kotak Mahindra Bank Limited3,00%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Indien31,40%
China14,60%
Emerging Markets11,50%
Taiwan10,50%
Brasilien7,30%
Japan5,20%
Kasse4,30%
USA4,30%
Südkorea4,00%
Hongkong3,70%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie36,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch23,00%
Finanzen13,70%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Kasse4,30%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Divers0,10%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3799KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2182KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jonathan Asante
Herr Tom Prew
Herr Ashish Swarup
Herr Chris Grey
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
473,60 Mio. GBP

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