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Basisdaten
WKN: A0BKZD
ISIN: GB0033873919
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (18. 05. 2026)
6,32 £
-1,52 £ / -24,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.001,00€ |
| 2023 | 1.008,51€ |
| 2024 | 1.053,67€ |
| 2025 | 1.011,98€ |
| 2026 | 1.170,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,08% |
| 3 M | 5,92% |
| 6 M | 10,14% |
| lfd. Jahr | 11,25% |
| 1 Jahr | 11,98% |
| 3 Jahre | 15,96% |
| 5 Jahre | 15,05% |
| 10 Jahre | 31,34% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 405,38% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in Unternehmen mit großer und mittlerer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern, darunter jene Unternehmen, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, die aber ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenländern ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 9,70% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,30% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,60% |
| HDFC Bank | 4,20% |
| MercadoLibre, Inc. | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,68% | 14,04% |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,02 |
| Tracking Error | 3,20% | 6,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 10,30 | 0,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2026)
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 9,70% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,30% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,60% |
| HDFC Bank | 4,20% |
| MercadoLibre, Inc. | 3,70% |
| SK Hynix Inc. | 3,50% |
| Credicorp Ltd. | 3,40% |
| MEDIATEK INC | 3,20% |
| Raia Drogasil S.A. | 3,20% |
| TOTVS S.A. | 3,10% |
Länderverteilung (18. 05. 2026)
| Indien | 20,10% |
| China | 19,10% |
| Taiwan | 17,30% |
| Südkorea | 12,60% |
| Brasilien | 11,60% |
| Mexiko | 4,70% |
| Emerging Markets | 4,50% |
| USA | 3,70% |
| Peru | 3,40% |
| Singapur | 2,90% |
Branchenverteilung (18. 05. 2026)
| Informationstechnologie | 31,20% |
| Finanzen | 22,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,60% |
| Divers | 0,10% |
Assetverteilung (18. 05. 2026)
| Aktien | 99,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,10% |
Währungsverteilung (18. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3269KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 362KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4536KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2968KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Rasmus Nemmoe Herr Rizi Mohanty |
| Fondsgesellschaft: | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 242,60 Mio. GBP |