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Basisdaten

WKN: A0QYK2
ISIN: GB00B2PDRY03
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 5,34%
3 Jahre: 26,88%
5 Jahre: 47,83%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,34%
3 Jahre: 9,95%
5 Jahre: 40,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

3,58 €

0,56 € / 15,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.128,72€
20171.167,17€
20181.303,80€
20191.407,35€
20201.480,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,17%
3 M10,34%
6 M25,61%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr5,34%
3 Jahre26,88%
5 Jahre47,83%
10 Jahre172,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds tätigt Anlagen in Aktien im asiatisch-pazifischen Raum, mit Ausnahme von Japan, aber einschließlich Australasien. Der Anlageprozess wird Sustainability-Themen berücksichtigen und erfordert eine aktive Auseinandersetzung mit Unternehmen in Bezug auf diese Themen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unicharm Corporation4,80%
Vitasoy International Holdings4,20%
Hoya Corp.4,10%
CSL3,90%
Tata Consultancy Serv. Ltd3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,24%13,38%11,68%11,73%
Sharpe Ratio0,280,640,710,91
Tracking Error6,05%7,20%6,66%6,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,740,730,74
Treynor Ratio6,6411,4611,4514,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

Unicharm Corporation4,80%
Vitasoy International Holdings4,20%
Hoya Corp.4,10%
CSL3,90%
Tata Consultancy Serv. Ltd3,90%
Mahindra & Mahindra Ltd.3,00%
Tech Mahindra Limited2,90%
Marico Limited2,80%
Housing Development Finance Corporation Limited2,50%
Voltronic Power Technology Corp2,50%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Indien32,00%
Taiwan16,00%
Japan13,10%
Kasse9,60%
Australien6,30%
Hongkong6,00%
Asien5,50%
China3,80%
Südkorea3,10%
Indonesien2,90%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch23,30%
Informationstechnologie21,10%
Gesundheit / Healthcare16,50%
Finanzen11,30%
Kasse9,60%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Konsumgüter zyklisch5,90%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Grundstoffe1,80%
Divers0,10%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien90,40%
Geldmarkt/Kasse9,60%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1948KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1417KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 720KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First State Investments ICVC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
363,70 Mio. EUR

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