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Basisdaten

WKN: A0QYLQ
ISIN: GB00B2PF5G46
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 16,21%
3 Jahre: 55,31%
5 Jahre: 90,24%

lfd. Jahr: -5,52%
1 Jahr: 2,72%
3 Jahre: 41,08%
5 Jahre: 71,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

3,98 €

-1,10 € / -27,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.161,95€
20181.225,15€
20191.421,08€
20201.637,39€
20211.902,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,96%
3 M-3,34%
6 M-3,63%
lfd. Jahr4,72%
1 Jahr16,21%
3 Jahre55,31%
5 Jahre90,24%
10 Jahre232,49%
Entwicklung p.a.
10,86%
Wertentwicklung seit Auflage
297,69%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder Assets in der Volksrepublik China, Hongkong bzw. Taiwan haben oder Erträge daraus beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor (TSMC)8,60%
Tencent Holdings Ltd.5,40%
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H4,30%
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd4,10%
AIA Group Limited3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,23%17,10%14,49%14,64%
Sharpe Ratio1,790,951,010,90
Tracking Error5,74%5,48%4,92%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,910,900,89
Treynor Ratio29,1517,8316,2014,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor (TSMC)8,60%
Tencent Holdings Ltd.5,40%
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H4,30%
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd4,10%
AIA Group Limited3,80%
Techtronic Industries Co., Ltd.3,80%
Midea Group3,70%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.3,40%
ENN Energy Holdings Limited3,40%
Realtek Semiconductor Corp3,30%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Taiwan31,20%
China23,60%
Großchina23,50%
Hongkong15,90%
USA3,90%
Singapur1,60%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie27,00%
Konsumgüter zyklisch20,00%
Industrie / Investitionsgüter16,40%
Finanzen10,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,80%
Gesundheit / Healthcare5,50%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Versorger3,40%
Immobilien3,10%
Kasse0,30%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2533KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 366KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1564KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 913KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Martin Lau
Frau Sophia Li
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
812,88 Mio. EUR

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