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Basisdaten

WKN: A0QYLQ
ISIN: GB00B2PF5G46
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,58%
1 Jahr: 1,83%
3 Jahre: -13,30%
5 Jahre: 27,85%

lfd. Jahr: 14,21%
1 Jahr: 1,61%
3 Jahre: -30,18%
5 Jahre: -1,48%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

3,47 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.117,35€
20211.474,62€
20221.305,48€
20231.278,07€
20241.301,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,95%
3 M12,51%
6 M9,94%
lfd. Jahr12,58%
1 Jahr1,83%
3 Jahre-13,30%
5 Jahre27,85%
10 Jahre118,78%
Entwicklung p.a.
8,04%
Wertentwicklung seit Auflage
246,57%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen ausgegeben werden, die entweder Assets in der Volksrepublik China, Hongkong bzw. Taiwan haben oder Erträge daraus beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor (TSMC)10,30%
Tencent Holdings Ltd.5,90%
Midea Group5,70%
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H4,20%
AIA Group Limited3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,67%20,68%19,47%17,69%
Sharpe Ratio-0,47-0,400,110,44
Tracking Error7,02%7,71%6,80%5,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,840,880,89
Treynor Ratio-9,13-9,822,498,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Taiwan Semiconductor (TSMC)10,30%
Tencent Holdings Ltd.5,90%
Midea Group5,70%
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H4,20%
AIA Group Limited3,80%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.3,40%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD.3,30%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A3,00%
MEDIATEK INC2,90%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2,70%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Großchina99,70%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Informationstechnologie23,40%
Konsumgüter zyklisch20,10%
Industrie / Investitionsgüter16,00%
Finanzen10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Immobilien2,50%
Versorger2,20%
Kasse0,30%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 366KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2182KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Martin Lau
Frau Helen Chen
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
490,70 Mio. EUR

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