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Basisdaten

WKN: A0BK0C
ISIN: GB0033874214
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 8,29%
3 Jahre: 6,22%
5 Jahre: 33,54%

lfd. Jahr: 7,26%
1 Jahr: 5,61%
3 Jahre: -2,59%
5 Jahre: 25,29%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

9,43 £

0,72 £ / 7,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020963,87€
20211.258,67€
20221.201,72€
20231.234,65€
20241.337,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,99%
3 M6,29%
6 M11,39%
lfd. Jahr9,16%
1 Jahr9,90%
3 Jahre8,36%
5 Jahre41,27%
10 Jahre109,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
679,78%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in Unternehmen mit großer und mittlerer Börsenkapitalisierung in der Region Asien-Pazifik (ex Japan, einschließlich Australasien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra8,30%
HDFC Bank5,60%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,50%
HOYA CORPORATION5,10%
Oversea-Chinese Banking Corporation5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,98%11,85%13,02%11,99%
Sharpe Ratio0,140,020,430,60
Tracking Error4,87%8,74%8,32%7,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,700,730,74
Treynor Ratio1,570,307,769,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Mahindra & Mahindra8,30%
HDFC Bank5,60%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,50%
HOYA CORPORATION5,10%
Oversea-Chinese Banking Corporation5,10%
Taiwan Semiconductor (TSMC)4,40%
Tata Consultancy Serv. Ltd3,90%
CSL3,80%
Midea Group3,80%
Unicharm Corporation3,60%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Indien38,80%
Taiwan11,30%
China9,90%
Japan9,20%
Südkorea7,50%
Australien6,70%
Singapur5,10%
Asien3,50%
Kasse3,00%
Neuseeland2,90%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Informationstechnologie24,70%
Gesundheit / Healthcare20,90%
Finanzen16,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,60%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Kasse3,00%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Divers0,10%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 365KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2182KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.301,10 Mio. GBP

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