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Basisdaten

WKN: A0BK0C
ISIN: GB0033874214
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: 4,18%
5 Jahre: 29,18%

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 2,24%
3 Jahre: -7,04%
5 Jahre: 13,65%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

8,97 £

0,55 £ / 6,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020915,94€
20211.228,54€
20221.226,97€
20231.223,16€
20241.280,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,74%
3 M3,57%
6 M9,63%
lfd. Jahr1,79%
1 Jahr7,78%
3 Jahre5,34%
5 Jahre30,08%
10 Jahre110,06%
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
627,16%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in Unternehmen mit großer und mittlerer Börsenkapitalisierung in der Region Asien-Pazifik (ex Japan, einschließlich Australasien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra6,90%
HDFC Bank5,80%
HOYA CORPORATION5,50%
Oversea-Chinese Banking Corporation4,90%
Unicharm Corporation4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,78%12,03%13,09%12,12%
Sharpe Ratio0,310,040,420,66
Tracking Error6,62%8,93%8,39%7,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,710,720,75
Treynor Ratio4,070,767,5910,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Mahindra & Mahindra6,90%
HDFC Bank5,80%
HOYA CORPORATION5,50%
Oversea-Chinese Banking Corporation4,90%
Unicharm Corporation4,90%
Kotak Mahindra Bank Limited4,40%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,30%
CSL4,10%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,70%
Taiwan Semiconductor (TSMC)3,60%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Indien42,70%
Japan12,50%
China8,90%
Australien7,90%
Taiwan7,30%
Singapur4,90%
Südkorea4,60%
Asien4,10%
Indonesien3,10%
Neuseeland2,50%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Informationstechnologie24,60%
Finanzen19,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,10%
Divers16,20%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Gesundheit / Healthcare5,10%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Industrie / Investitionsgüter2,40%
Kasse1,50%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 365KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2182KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.308,80 Mio. GBP

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