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Basisdaten

WKN: A0BK0C
ISIN: GB0033874214
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,14%
1 Jahr: -7,84%
3 Jahre: 16,43%
5 Jahre: 21,10%

lfd. Jahr: -1,59%
1 Jahr: -6,38%
3 Jahre: 10,15%
5 Jahre: 16,83%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

8,54 £

0,41 £ / 4,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.023,19€
20201.044,29€
20211.364,58€
20221.319,28€
20231.215,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,55%
3 M-1,40%
6 M0,08%
lfd. Jahr1,46%
1 Jahr-6,84%
3 Jahre21,11%
5 Jahre27,04%
10 Jahre112,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
595,13%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in Unternehmen mit großer und mittlerer Börsenkapitalisierung in der Region Asien-Pazifik (ex Japan, einschließlich Australasien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra8,00%
CSL6,90%
Housing Development Finance Corporation Limited5,90%
Unicharm Corporation5,10%
Hoya Corp.5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,30%11,98%12,97%11,97%
Sharpe Ratio-0,530,610,440,64
Tracking Error11,57%9,32%9,06%7,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,670,680,75
Treynor Ratio-12,1510,838,3810,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

Mahindra & Mahindra8,00%
CSL6,90%
Housing Development Finance Corporation Limited5,90%
Unicharm Corporation5,10%
Hoya Corp.5,00%
Kotak Mahindra Bank Limited4,60%
Tata Consumer Products4,30%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,10%
Godrej Consumer Products Limited3,70%
Oversea-Chinese Banking Corporation3,60%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Indien47,50%
Japan12,60%
Australien9,60%
China7,10%
Taiwan7,00%
Singapur3,60%
Kasse3,00%
Indonesien2,90%
Deutschland2,40%
Asien2,30%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Informationstechnologie24,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,70%
Gesundheit / Healthcare20,30%
Finanzen18,60%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Kasse3,00%
Industrie / Investitionsgüter2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,50%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2678KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 365KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5989KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Angus Tulloch
Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.497,40 Mio. GBP

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