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Basisdaten

WKN: A0MYSU
ISIN: GB00B1F76L55
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: 3,93%
3 Jahre: -7,63%
5 Jahre: 9,40%

lfd. Jahr: -4,56%
1 Jahr: 2,56%
3 Jahre: -1,48%
5 Jahre: 16,31%

Aktueller Preis (14. 06. 2025)

2,36 £

0,13 £ / 5,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.155,57€
20221.150,80€
20231.011,09€
20241.022,76€
20251.063,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M0,56%
6 M-6,37%
lfd. Jahr-3,85%
1 Jahr3,23%
3 Jahre-6,76%
5 Jahre15,32%
10 Jahre20,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
90,41%

Anlageziele sind ein Gesamtertrag und langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in eine breite Aktienauswahl von Real Estate Investment Trusts oder Unternehmen, die weltweit Immobilien besitzen, entwerfen oder managen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equinix, Inc.9,00%
Welltower, Inc.6,30%
Simon Property Group, Inc.5,60%
American Homes 4 Rent Class A5,00%
CubeSmart4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,83%16,19%15,07%15,16%
Sharpe Ratio0,20-0,410,100,07
Tracking Error3,33%3,83%3,93%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,950,950,96
Treynor Ratio2,77-6,961,531,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2025)

Equinix, Inc.9,00%
Welltower, Inc.6,30%
Simon Property Group, Inc.5,60%
American Homes 4 Rent Class A5,00%
CubeSmart4,60%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.4,40%
Goodman Group4,20%
Digital Realty Trust, Inc.4,00%
STOCKLAND4,00%
Londonmetric Property PLC3,80%

Länderverteilung (14. 06. 2025)

USA63,30%
Australien10,50%
Großbritannien8,60%
Japan7,60%
Deutschland3,60%
Spanien2,80%
Frankreich1,70%
Hongkong1,40%
Kasse0,40%
Welt0,10%

Branchenverteilung (14. 06. 2025)

Immobilien26,80%
Divers21,80%
Einzelhandel16,80%
Telekommunikationsdienstleister13,00%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Gesundheit / Healthcare8,80%
Kasse0,40%

Assetverteilung (14. 06. 2025)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (14. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 365KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2290KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3375KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Hayes
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
165,20 Mio. EUR

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