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Basisdaten

WKN: A0QYLS
ISIN: GB00B2PF5X11
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,61%
1 Jahr: 22,75%
3 Jahre: 52,49%
5 Jahre: 94,00%

lfd. Jahr: 11,06%
1 Jahr: 30,44%
3 Jahre: 48,45%
5 Jahre: 75,05%

Aktueller Preis (25. 05. 2024)

6,77 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020811,27€
20211.279,67€
20221.420,32€
20231.589,74€
20241.951,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,10%
3 M7,12%
6 M15,05%
lfd. Jahr10,61%
1 Jahr22,75%
3 Jahre52,49%
5 Jahre94,00%
10 Jahre249,07%
Entwicklung p.a.
12,64%
Wertentwicklung seit Auflage
577,03%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder erheblicher Geschäftstätigkeit in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch. Berücksichtigt werden auch Aktien von Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie geschäftstätig sind, zu profitieren und zu ihr beizutragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra8,20%
Tube Investments of India Limited6,20%
HDFC Bank5,60%
CG Power & Industrial Solutions Ltd5,10%
Triveni Turbine Ltd4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,68%14,52%18,02%16,68%
Sharpe Ratio1,820,940,700,86
Tracking Error5,33%6,04%6,51%6,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,280,950,870,84
Treynor Ratio16,5714,3914,4617,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2024)

Mahindra & Mahindra8,20%
Tube Investments of India Limited6,20%
HDFC Bank5,60%
CG Power & Industrial Solutions Ltd5,10%
Triveni Turbine Ltd4,40%
Dr. Reddys Laboratories Ltd4,00%
Aavas Financiers Ltd.3,80%
Kotak Mahindra Bank Limited3,80%
Godrej Consumer Products Limited3,60%
Cyient Limited3,40%

Länderverteilung (25. 05. 2024)

Indien98,60%
Kasse0,90%
Bangladesch0,50%

Branchenverteilung (25. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,10%
Konsumgüter zyklisch19,20%
Finanzen18,20%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Informationstechnologie9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,10%
Grundstoffe4,40%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Kasse0,90%

Assetverteilung (25. 05. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (25. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 364KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2182KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
796,80 Mio. EUR

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