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Basisdaten
WKN: A0QYLS
ISIN: GB00B2PF5X11
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
5,00 €
-2,42 € / -48,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.119,74€ |
| 2023 | 1.213,48€ |
| 2024 | 1.421,41€ |
| 2025 | 1.337,68€ |
| 2026 | 1.126,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,00% |
| 3 M | -11,54% |
| 6 M | -15,27% |
| lfd. Jahr | -11,22% |
| 1 Jahr | -15,79% |
| 3 Jahre | -6,59% |
| 5 Jahre | 13,35% |
| 10 Jahre | 90,06% |
| Entwicklung p.a. | 9,42% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 399,84% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder erheblicher Geschäftstätigkeit in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch. Berücksichtigt werden auch Aktien von Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie geschäftstätig sind, zu profitieren und zu ihr beizutragen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HDFC Bank | 9,30% |
| Marico Limited | 6,10% |
| Triveni Turbine Ltd | 5,80% |
| Mahindra & Mahindra | 5,20% |
| Tube Investments of India Limited | 5,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,25% | 15,76% |
| Sharpe Ratio | -1,01 | -0,24 |
| Tracking Error | 4,19% | 5,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,15 |
| Treynor Ratio | -12,93 | -3,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
| HDFC Bank | 9,30% |
| Marico Limited | 6,10% |
| Triveni Turbine Ltd | 5,80% |
| Mahindra & Mahindra | 5,20% |
| Tube Investments of India Limited | 5,10% |
| Tech Mahindra Limited | 4,90% |
| Bajaj Auto Limited | 4,60% |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 4,30% |
| Tata Consultancy Serv. Ltd | 4,10% |
| CarTrade Tech Ltd. | 3,60% |
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Indien | 98,10% |
| Kasse | 1,90% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
| Finanzen | 26,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 25,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,40% |
| Informationstechnologie | 10,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,80% |
| Divers | 1,80% |
| Grundstoffe | 1,50% |
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Aktien | 98,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3269KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 364KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4536KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3375KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Herr Sreevardhan Agarwal Herr Rizi Mohanty |
| Fondsgesellschaft: | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.05.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 366,70 Mio. EUR |