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Basisdaten

WKN: A0H0QL
ISIN: GB00B0TY6S22
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,36%
1 Jahr: 12,63%
3 Jahre: 56,42%
5 Jahre: 82,90%

lfd. Jahr: -4,42%
1 Jahr: 1,14%
3 Jahre: 30,53%
5 Jahre: 42,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

5,25 £

0,21 £ / 4,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.196,67€
20151.163,43€
20161.562,26€
20171.635,48€
20181.831,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,29%
3 M-1,21%
6 M7,02%
lfd. Jahr3,53%
1 Jahr10,75%
3 Jahre28,52%
5 Jahre72,15%
10 Jahre263,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
298,84%

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds tätigt Anlagen in Aktien im asiatisch-pazifischen Raum, mit Ausnahme von Japan, aber einschließlich Australasien. Der Anlageprozess wird Sustainability-Themen berücksichtigen und erfordert eine aktive Auseinandersetzung mit Unternehmen in Bezug auf diese Themen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vitasoy International Holdings Ltd7,10%
Tech Mahindra5,80%
Tata Consultancy Services4,70%
CSL LTD3,90%
MARICO LTD3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,40%8,34%10,57%13,09%
Sharpe Ratio2,151,231,250,98
Tracking Error4,09%5,52%5,84%6,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,680,780,79
Treynor Ratio21,6615,0017,0616,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

Vitasoy International Holdings Ltd7,10%
Tech Mahindra5,80%
Tata Consultancy Services4,70%
CSL LTD3,90%
MARICO LTD3,30%
Chroma ATE2,90%
Housing Development Finance Corporation Ltd.2,90%
Unicharm Corporation2,80%
Kotak Mahindra Bank2,70%
Manila Water2,60%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Kasse8,20%
Asien7,80%
Philippinen7,70%
Hongkong7,10%
Australien5,60%
Japan5,00%
Indien34,90%
Thailand3,80%
Malaysia3,50%
Indonesien2,70%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Kasse8,20%
Konsumgüter zyklisch4,80%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch26,10%
Informationstechnologie23,40%
Versorger2,60%
Grundstoffe2,10%
Finanzen16,30%
Gesundheit / Healthcare11,10%
Immobilien0,70%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien91,80%
Geldmarkt/Kasse8,20%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2511KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2052KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 639KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First State Investments ICVC
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
19.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
421,60 Mio. EUR