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Basisdaten

WKN: A0H0QL
ISIN: GB00B0TY6S22
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: 13,84%
5 Jahre: 40,75%

lfd. Jahr: 7,80%
1 Jahr: 9,20%
3 Jahre: 1,77%
5 Jahre: 26,73%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

7,80 £

-0,28 £ / -3,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020962,61€
20211.236,40€
20221.221,29€
20231.338,62€
20241.429,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,78%
3 M2,63%
6 M10,70%
lfd. Jahr4,69%
1 Jahr8,41%
3 Jahre14,97%
5 Jahre44,15%
10 Jahre145,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
519,86%

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds tätigt Anlagen in Aktien im asiatisch-pazifischen Raum, mit Ausnahme von Japan, aber einschließlich Australasien. Der Anlageprozess wird Sustainability-Themen berücksichtigen und erfordert eine aktive Auseinandersetzung mit Unternehmen in Bezug auf diese Themen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra6,40%
Tube Investments of India Limited4,30%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,00%
HOYA CORPORATION3,20%
Voltronic Power Technology Corp.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,51%12,26%13,57%12,43%
Sharpe Ratio0,400,190,460,77
Tracking Error8,46%9,82%8,80%7,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,670,740,75
Treynor Ratio5,783,568,5412,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Mahindra & Mahindra6,40%
Tube Investments of India Limited4,30%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,00%
HOYA CORPORATION3,20%
Voltronic Power Technology Corp.3,10%
Tata Consultancy Serv. Ltd3,00%
Unicharm Corporation3,00%
CG Power & Industrial Solutions Ltd2,80%
Midea Group2,70%
CSL2,60%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Indien43,10%
Taiwan14,60%
China10,40%
Japan7,20%
Südkorea6,20%
Indonesien5,00%
Neuseeland4,50%
Australien4,20%
Asien2,40%
Singapur1,30%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Informationstechnologie24,20%
Gesundheit / Healthcare17,70%
Konsumgüter zyklisch17,10%
Industrie / Investitionsgüter16,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,90%
Finanzen10,00%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Kasse1,10%
Divers0,10%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 363KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2182KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
19.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
682,80 Mio. GBP

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